成人游戏 大叶股份: 对于“大叶转债”赎回现实的第八次指示性公告
发布日期：2024-11-06 19:16 点击次数：145
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-103
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林栽种股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真确、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性论述或紧要遗漏。
终点指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性贬责要求的，不可将所合手“大叶转债”扶助成股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，终点提醒“大叶转债”合手有东谈主真贵在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者真贵投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林栽种股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
栽种股份有限公司创业板向不特定对象刊行可扶助公司债券召募证明书》（以下
简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，勾搭当前商场及公司本身情况，经过轮廓考
虑，公司董事会应许公司应用“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的关联事项公告如下：
一、可扶助公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督贬责委员会《对于应许宁波大叶园林栽种股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）应许注册，
特定对象刊行可扶助公司债券注册的批复》
宁波大叶园林栽种股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可扶助公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）应许，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
字据《宁波大叶园林栽种股份有限公司创业板向不特定对象刊行可扶助公司
债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）法例，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往复日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券合手有东谈主对转股
梗概不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓励。
（三）可转债转股价钱颐养情况
字据《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等关联法例和《召募证明书》
的关联商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分辨召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意开通三十个往复日中至少十五
个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情
形，则在颐养前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价钱策画，在颐养后的往复
日按颐养后的转股价钱和收盘价钱策画。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往复日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及阐述依据
字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，策画流程如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本色日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧合手有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
驱散赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”合手有东谈主。
（三）赎回算作实时辰安排
（1）公司将在赎回日前每个往复日暴露一次赎回指示性公告，秘书“大叶
转债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往复。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回驱散赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”合手有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回已毕后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往复日可转债简称：Z 叶转债。
（四）贪图方式
贪图部门：公司董事办
贪图地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
研究电话：0574-62569800
研究邮箱：zjb01@dayepower.com
四、本色畛域东谈主、控股鼓励、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等
贬责东谈主员在赎回条件郁勃前的六个月内往复“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件郁勃前的六个月内，公司控股鼓励浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统大量交
易方式累计减合手“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初合手有“大叶转债”1，570，852
张，期末合手有“大叶转债”0 张；公司鼓励余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统大量往复方式累计减合手
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初合手有“大叶转债”267，759 张，期末合手有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本色畛域东谈主、合手股 5%以上的鼓励、董
事、监事、高等贬责东谈主员不存在往复“大叶转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“大叶转债”合手有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈述。具体转股操作建议债券合手有东谈主在陈述前贪图开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往复日内屡次陈述装的，将合并策画转股数目。可转债合手
有东谈主肯求扶助成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及扶助为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联法例，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往复日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
陈述后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查见地；
换公司债券的法律见地书。
特此公告。
宁波大叶园林栽种股份有限公司
董事会
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