成人电影网站 英大安旸纯债债券A,英大安旸纯债债券C: 英大安旸纯债债券型证券投资基金招募讲明书(更新)(2024年第3号)

发布日期：2024-12-20 22:47    点击次数：147

英大安旸纯债债券型证券投资基金    招募讲明书（更新）      （2024年第3号）   基金照应东说念主：英大基金照应有限公司   基金托管东说念主：上海银行股份有限公司 英大安旸纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书（更新）                    进击指示   英大安旸纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022 年【11】月 【8】日经中国证券监督照应委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2022【2779】 号文准予公开召募。   英大基金照应有限公司（以下简称“本基金照应东说念主”或“照应东说念主”）保证本招 募讲明书的内容信得过、准确、完好意思。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资 者在投本钱基金前，请讲求阅读本招募讲明书，全面结实本基金产物的风险收益特 征和产物脾气，充分琢磨自身的风险承受能力，感性判断阛阓，对认购和/或申购基 金的意愿、时机、数目等投资步履作出放心决策，得到基金投资收益，亦承担基金 投资中出现的千般风险。投本钱基金可能碰到的风险包括但不限于：证券阛阓举座 环境激励的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大宗赎回或暴跌导致的流 动性风险，投资于银行入款产生的信用风险和流动性风险，基金投资过程中产生的 操作风险，因交收爽约和投资债券激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致 的特有风险等。   本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于搀杂型 基金和股票型基金。基金照应东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在投资 东说念主作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行 负责。   本基金基金份额分为 A、C 类，A 类基金份额收取认（申）购费；C 类基金份 额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C 类基金份额适用交流的赎回费 率。   基金照应东说念主依照恪称牵涉、磨真金不怕火信用、严慎长途的原则照应和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金的过往功绩并不预示其畴昔阐明。基金照应东说念主所照应的其它基金的功绩并 英大安旸纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书（更新） 不组成对本基金功绩阐明的保证。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募讲明书及基 金合同、基金产物贵寓概要。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金照应东说念主履行相应程 序后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募讲明书“侧袋机制”等章节。侧袋机制 实施时代，基金照应东说念主将对基金简称进行稀零符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有东说念主仔细阅读关连内容并护理本基金启用侧袋机制时的特定风险。 名单进行了更新。除此之外，本招募讲明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 28 日， 相关财务数据和净值阐明数据截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 本招募讲明书也曾基金托管东说念主复核。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                                      招募讲明书（更新） 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）                   第一部分 媒介   《英大安旸纯债债券型证券投资基金招募讲明书》（以下简称“招募讲明书” 或“本招募讲明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督照应办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作照应办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息露馅照应办法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照应礼貌》（以下简称“《流动性风险 照应礼貌》”）过甚他相关礼貌以及《英大安旸纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   本招募讲明书推崇了本基金的投资主义、投资策略、风险、费率、照应等与投 资东说念主投资决策相关的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募 讲明书。   基金照应东说念主承诺本招募讲明书不存在职何子虚记录、误导性阐发或者紧要遗漏， 并对其信得过性、准确性、完好意思性承担法律责任。本基金是根据本招募讲明书所载明 的贵寓苦求召募的。本基金照应东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明 书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自身即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关礼貌享有 权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应细腻查阅基 金合同。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                          招募讲明书（更新）                      第二部分 释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用校正和补充； 型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用校正和补充； 更新； 要》及对其的更新； 法解释、行政法则以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、通知等； 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三 十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主 民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其雷同作念出的校正； 的《公开召募证券投资基金销售机构监督照应办法》及颁布机关对其雷同作念出的修 订； 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货法则的决定》 英大安旸纯债债券型证券投资基金                        招募讲明书（更新） 修正的《公开召募证券投资基金信息露馅照应办法》及颁布机关对其雷同作念出的修 订； 《公开召募证券投资基金运作照应办法》及颁布机关对其雷同作念出的校正； 月 1 日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照应礼貌》及颁布机关对 其雷同作念出的校正； 的法律主体，包括基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主； 法登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织； 资者境内证券期货投资照应办法》及关连法律法则礼貌使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机 构投资者； 法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称； 办理基金份额的申购、赎回、休养、转托管及依期定额投资等业务； 礼貌的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金照应东说念主坚忍了基金销售服务左券， 办理基金销售业务的机构； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                      招募讲明书（更新） 资东说念主基金账户的建立和照应、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结算、 代理披发红利、建立并接济基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等； 公司或接受英大基金照应有限公司寄托代为办理登记业务的机构； 理的基金份额余额过甚变动情况的账户； 办理认购、申购、赎回、休养、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户； 基金照应东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面阐述的日 期； 清理收场，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历； 得高出 3 个月； 放日； 范基金照应东说念主所照应的盛开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金照应东说念主、 销售机构和投资东说念主共同顺从； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新） 购买基金份额的步履； 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履； 定的条件，苦求将其持有基金照应东说念主照应的、某一基金的基金份额休养为基金照应 东说念主照应的其他基金的基金份额的步履； 基金份额销售机构的操作； 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式； 加上基金休养中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金休养中转入苦求 份额总和后的余额）高出上一盛开日基金总份额的 10%； 基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别成就代码，分别经营和公告基金份 额净值和基金份额累计净值。本基金份额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金份额； 据持有期限收取赎回用度的基金份额； 购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额； 入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主； 基金应收申购款过甚他资产的价值总和； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 和基金份额净值的过程； （以下简称礼貌报刊）及《信息露馅办法》礼貌的互联网网站（以下简称礼貌网站） 等媒介。礼貌网站包括基金照应东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站； 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行 依期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、资产救助证券、因刊行东说念主债 务爽约无法进行转让或往来的债券等； 净值的方式，将基金休养投资组合的阛阓冲击成老实派给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤 并得到平允对待； 户进行处置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于 流动性风险照应用具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户； 公允价值存在紧要省略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要省略情趣的资产；（三）其他资产价值存在紧要省略情趣的 资产； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书（更新）                     第三部分 基金照应东说念主   一、基金照应东说念主概况   称呼：英大基金照应有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东说念主：范育晖   说合东说念主：顾诗   说合电话：400-890-5288、010-57835666   成立时辰：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织格式：有限责任公司（法东说念主独资）   注册本钱：11.46 亿元东说念主民币   存续时代：不绝经营   二、基金照应东说念主基本情况   英大基金照应有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日， 注册本钱金 11.46 亿元东说念主民币，是国网英大国外控股集团有限公司的全资子公司。 英大基金依托股东上风，坚持阛阓化发展地点，安身新发展阶段、贯彻新发展理念， 根植主业、服求实业、坚持动力特色、努力创造价值，积极构建领域、速率、结构、 质料、效益、安全“六统一”的新发展模式，致力于为客户提供超卓的资产照应服 务。   公司依托高效的决策机制、专科的投研团队、严谨的风控体系，2023 年先后荣 获新浪财经致意公募 25 周年评比“最具成长后劲基金公司”，2023 东方资产风浪 际会“年度后劲电商团队”，在 2023 金融业高质料发展大会暨第九届金融企业社会 责任论坛上，公司以“深化普惠金融，助力共同饶沃”的一系列实践获评《金融企 业社会责任蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。   结果 2024 年 9 月 30 日，本公司照应英大纯债债券型证券投资基金、英大当先 英大安旸纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书（更新） 呈报搀杂型发起式证券投资基金、英大现款宝货币阛阓基金、英大国企鼎新主题股 票型证券投资基金、英大机动配置搀杂型发起式证券投资基金、英大策略优选搀杂 型证券投资基金、英大睿鑫机动配置搀杂型证券投资基金、英大睿盛机动配置搀杂 型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投 资基金、英大安鑫 66 个月依期盛开债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资 基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大自如增强中枢一年持有期搀杂型证 券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债 券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债 券型证券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通 佑纯债一年依期盛开债券型证券投资基金、英大延福养老主义日历 2040 三年持有期 搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大碳中庸 搀杂型证券投资基金、英大延福养老主义日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中 基金（FOF）、英大延福养老主义日历 2055 三年持有期搀杂型发起式基金中基金 （FOF）、英大延福养老主义日历 2060 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、 英大延福养老主义日历 2045 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延 福养老主义日历 2050 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安华纯债 债券型证券投资基金、英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、英大福 鑫稳健养老主义一年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）31 只盛开式证券投资 基金，同期，照应数十个特定客户资产投资组合。   基金照应东说念主与股东之间实行业务隔断轨制，股东并不径直参与基金财产的投资 运作。   三、主要东说念主员情况   乔发栋先生：董事长。自 2023 年 7 月 7 日起任职，研究生学历，博士学位，高 级司帐师。现任国网英大国外控股集团有限公司党委委员，国网英大股份有限公司 董事、总司理、党委副文告。历任西北电网公司财务部基建财务处处长，西安凯信 实业发展有限公司副总司理、总司帐师、工会主席、党委委员，西安凯信实业发展 有限公司总司理、党委委员，英大国外相信有限责任公司固有资产照应部主任、上 英大安旸纯债债券型证券投资基金                     招募讲明书（更新） 海业务部总司理，英大国外相信有限责任公司总司理助理兼办公室（董监办)主任、 党组秘书、总司理助理兼风险禁止部筹备组组长，英大国外相信有限责任公司副总 司理、总司帐师、党委委员，国网英大股份有限公司副总司理、党委委员兼英大汇 互市业保理有限公司董事长、党支部文告，国网雄安贸易保理有限公司推行董事， 英大证券有限责任公司董事，国网英大股份有限公司副总司理、党委委员。   范育晖先生：职工董事。自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金照应有限公司总司理、党总支副文告。历任中国电力相信投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部往来部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副主任、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投资照应部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金照应有限公司总司理、党总支副文告兼英大本钱照应有限公 司推行董事、代行英大基金照应有限公司董事长职责。   张彤宇先生：董事，自 2019 年 8 月 25 日起任职，本科学历，硕士学位，高档 司帐师。现任国网英大股份有限公司董监部高档总监。历任东北电业照应局第四工 程公司财务科、东北电力集团公司财务部专项基金处、辽宁省电力公司财务部资产 资金处、国度电力公司财务部抽象处职员，国度电网公司财务部财务照应处副处长、 预算处副处长、金融资产照应部稽审处副处长、处长，国网资产照应有限公司合规 与风险处处长，英大国外控股集团有限公司法律合规部主任、风险照应部主任，国 网英大国外控股集团有限公司风险照应部主任、资产照应业务部主任，国网英大股 份资产照应业务部主任。   马涛先生：董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位，高档 经济师。现任国网英大国外控股集团有限公司资产照应业务部主任。历任渤海证券 股份有限公司研究所行业研究员、广发证券股份有限公司发展研究中心行业研究员、 国网英大国外控股集团有限公司投资照应部司理、高档司理，盘算投资部高档司理、 主任助理，发展规划部主任助理，发展规划部（引战与上市服务办公室）副主任、 国网英大国外控股集团有限公司投资照应部副主任、主任。   马筱琳女士：放心董事，自 2017 年 11 月 29 日起任职，研究生学历，硕士学位， 英大安旸纯债债券型证券投资基金                     招募讲明书（更新） 高档经济师。历任首钢公司自动化研究所技艺贸易翻译，中国国外贸易中心照应部 部门司理，中国国外期货经纪有限公司国应酬易员、客户司理，中国工商银行总行 投资银行部、投行研究中心副处长、研究发展部资深司理。在银监会法则部借调期 间，从事我国资产证券化法则轨制的研究，参与完成我国首个资产证券化试点法则 的编制与发布等关连服务。   贺强先生：放心董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位，教 授。现任中央财经大学金融学院教学、证券期货研究所长处。永久从事金融与证券 的教学和研究服务，具有深厚的金融表面功底和丰富的本钱阛阓实践教育。先后发 表论文、论著 500 余篇，国度级、省部级与其他课题 20 余项，出书专著、课本 50 余部。参与了世界东说念主大财经委《证券法》《基金法》的起草与修改服务。   宋国良先生：放心董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，经济学博 士。现任对外经济贸易大学金融学院教学、对外经济贸易大学金融产物与投资研究 中心主任。曾任司法部中国讼师事务中心讼师，瑞士信贷第一波士顿投资银行中国 业务副总裁，中国金融学院副教学等职务。   松芙蓉女士：监事会主席，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位， 正高档司帐师。现任国网英大国外控股集团有限公司总司帐师、党委委员。历任贵 州省电力开辟第一工程公司财务部出纳、核算主管，贵州省电力公司财务资产部资 金、电价主管；贵州省贵阳市北供电局电费室主任，长安保障经纪有限公司财务部 财务主管；国度电网东说念主寿保障公司筹备组财务司帐小组组员；英大泰和东说念主寿保障股 份有限公司财务司帐部财务照应处处长、财务司帐部主任助理；英大国外控股集团 有限公司财务资产部职员、主任助理，国网英大国外控股集团有限公司财务资产部 主任助理、审计部主任助理、审计部副主任、审计部主任、风险照应部主任，国网 英大国外控股集团有限公司副总审计师兼审计部、风险照应部主任等职务。   李婷女士：职工监事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金照应有限公司基金运营部总司理。曾任职英大证券盘算财务部预算管 理、司帐核算，英大基金运营部资金清理、TA、基金司帐，抽象照应部财务负责东说念主、 副总司理兼财务负责东说念主、副总司理，基金运营部副总司理、总司理、风险照应部总 英大安旸纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书（更新） 司理等职务。   李莉女士：职工监事，自 2022 年 8 月 3 日起任职，本科学历，学士学位。现任 英大基金照应有限公司东说念主力资源部副主任。曾任武汉吉隆过滤集团阛阓部阛阓内政、 主管，泰康东说念主寿湖北分公司营销服务部代理东说念主、业务主任、兼职讲师，泰康东说念主寿总 公司职工福利盘算事迹部职场营销组长，泰康养老总公司东说念主力资源部培训照应、招 聘、职工关系、薪酬福利，英大财险北京分公司东说念主事行政部薪酬福利、绩效侦探、 东说念主资板块负责东说念主，英大基金照应有限公司抽象照应部（董监办）薪酬绩效、主任助 理、东说念主力资源部主任助理等职务。   范育晖先生：总司理，自 2020 年 1 月 7 日起任职，研究生学历，硕士学位。兼 任英大基金照应有限公司职工董事、党总支副文告。历任中国电力相信投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部往来部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副司理、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投资照应部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金照应有限公司总司理、党总支副文告兼英大本钱照应有限公 司推行董事，代行英大基金照应有限公司董事长职责。   岳喜伟先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金照应有限公司财务负责东说念主、党总支委员、深圳分公司总司理。历任 中共山东省委党校《信息与贵寓》裁剪部裁剪，国度电网公司金融资产照应部合规 与风险处四级职员，国网资产照应有限公司合规与风险处四级职员，英大国外控股 集团有限公司风险照应部四级职员，国网英大国外控股集团有限公司风险照应部高 级司理、风险照应部总监、风险照应部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任， 英大基金照应有限公司总司理助理兼财务总监，英大基金照应有限公司总司理助理 兼财务总监、产物阛阓部总司理、工会主席，英大基金照应有限公司副总司理兼财 务负责东说念主、产物阛阓部总司理、工会主席。   张大铮先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金照应有限公司党总支委员、基金司理、北京分公司总司理。历任中 英大安旸纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书（更新） 银国外证券有限责任公司高档分析员，中国国外金融有限公司固定收益部副总司理、 资产照应部副总司理，摩根士丹利华鑫基金照应有限公司助理总司理、固定收益投 资部总监，民生基金照应有限公司（筹）副总裁，英大基金照应有限公司总司理助 理（投资总监）兼固定收益部总司理、基金司理，英大基金照应有限公司副总司理 兼固定收益部总司理、基金司理。   党晶先生：副总司理，自 2022 年 3 月 11 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金照应有限公司党总支委员，北京英大本钱照应有限公司推行董事。 历任国网资产照应有限公司发展规划部职员，国网英大国外控股集团有限公司投资 照应部高档主管、司理，深圳英大本钱照应有限公司动力及军工部副总司理（驾驭 服务）、总司理，英大基金照应有限公司互联网金融部、销售服务部、机构业务部 （电贸易务部）、专户投资部总司理，北京英大本钱照应有限公司总司理，英大基 金照应有限公司总司理助理兼机构业务部总司理，总司理助理，总司理助理兼渠说念 业务部总司理，总司理助理、代行北京英大本钱照应有限公司总司理职责、代行合 规负责东说念主职责，副总司理兼英大基金照应有限公司北京分公司总司理、深圳分公司 总司理。   刘康喜先生：看护长。自 2019 年 10 月 14 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金照应有限公司党总支委员、北京英大本钱照应有限公司监事。曾任 职于中共北京市怀柔区纪委、监察局，北京市法律挽回中心，中国证监会北京监管 局，英大基金照应有限公司监察稽核部副总司理（驾驭服务）、监察稽核部总司理、 看护长兼监察稽核部总司理。   吕一楠先生：双硕士学位，研究生学历。历任北京易初莲花连锁超市有限公司 信息技艺部职员，香港大新保障服务有限公司投资部投资分析师，中国东说念主寿养老保 险股份有限公司投资照应中心投资司理助理，交银施罗德基金照应有限公司固定收 益部基金司理助理、专户投资部（固收）投资司理，北信瑞丰基金照应有限公司固 定收益部基金司理（拟任）。2020 年 12 月加入英大基金照应有限公司，历任公司 固定收益部基金司理（拟任）。现任公司固定收益部基金司理，照应英大现款宝货 英大安旸纯债债券型证券投资基金                  招募讲明书（更新） 币阛阓基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债券型发 起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证 券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通佑纯 债一年依期盛开债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安 华纯债债券型证券投资基金、英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金。   赵济民先生：硕士学位，研究生学历。历任建信相信有限责任公司证券阛阓事 业部相信司理、投资司理。2020 年 12 月加入英大基金，历任固定收益部基金司理 助理。现任公司固定收益部基金司理，照应英大现款宝货币阛阓基金、英大中证同 业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金。   主任委员：张大铮   一般委员：党 晶、刘家睿、孙莹贺、董大鹏、石茜虹   秘   书：赵济民   上述东说念主员之间无至支属关系。   四、基金照应东说念主的权利和义务   根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关法律法则，基金照应东说念主的权利包括 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》放心运用并管 理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照应费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的 其他用度；   （4）在法律法则和《基金合同》礼貌的范围内休养本基金的认购费、申购费、 赎回费等其他用度，或在对现存基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响的前提下变 更收费方式；   （5）销售基金份额；   （6）按照礼貌召集基金份额持有东说念主大会； 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新）   （7）依据《基金合同》及相关法律礼貌监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了《基金合同》及国度相关法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （8）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （9）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；   （10）担任或寄托其他允洽条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到《基金合同》礼貌的用度；   （11）依据《基金合同》及相关法律礼貌决定基金收益的分派决策；   （12）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （13）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺股东权利，为基金的利益 诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金照应东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （16）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （17）在允洽相关法律、法则的前提下，制订和休养相关基金认购、申购、赎 回、休养、依期定额投资和非往来过户等的业务法则；   （18）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关法律法则，基金照应东说念主的义务包括 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以磨真金不怕火信用、严慎长途的原则照应和运用基 金财产；   （4）配备弥散的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 营方式照应和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务照应及东说念主事照应等轨制，保证 所照应的基金财产和基金照应东说念主的财产相互放心，对所照应的不同基金分别照应， 分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适应合理的措施使经营基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 允洽《基金合同》等法律文献的礼貌，按相关礼貌经营并公告基金净值信息，详情 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度、中期和年度基金呈报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌，履行信息露馅及 呈报义务；   （12）保守基金贸易玄妙，不表现基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关礼貌另有礼貌外，在基金信息公开露馅前应予隐私，不向 他东说念主表现，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主 分派基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产照应业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关连 贵寓 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时辰发出，况兼保 证投资者大约按照《基金合同》礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的接济、清理、估价、变 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新） 现和分派；   （19）靠近拆伙、照章被毁灭或者被照章宣告破产时，实时呈报中国证监会并 通知基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金 托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照应东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照应东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的步履承担责任；   （23）以基金照应东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金照应东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可生 效，基金照应东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金 召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   五、基金照应东说念主承诺 健全的里面禁止轨制，采用有用措施，注重违反《中华东说念主民共和国证券法》步履的 发生； 的步履，并承诺建立健全的里面风险禁止轨制，采用有用措施，注重下列步履的发 生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）叛逆允地对待其照应的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）将基金用于下列投资或者行动：   运用基金财产买卖基金照应东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、施行禁止东说念主或者与 其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往来的，应当允洽基金的投资主义和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优 先的原则，注厚利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理 价钱推行。关连往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予露馅。重 大关联往来应提交基金照应东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的放心董事通过。 基金照应东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照应东说念主履行 适应模范后，本基金投资不再受关连限制或按变更后的礼貌推行。 关法律、法则及行业范例，磨真金不怕火信用、长途尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违纪经营；   （2）违反基金合同或托管左券；   （3）特意毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关连机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、插手、贫瘠或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒昧牵涉、滥用权利；   （7）表现在职职时代明察的相关证券、基金的贸易玄妙、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资盘算等信息； 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新）   （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，径直或辗转进行其他股票投资；   （9）协助、接受寄托或以其他任何格式为其他组织或个东说念主进行证券往来；   （10）违反证券往来样子业务法则，利用对敲、倒仓等技巧驾驭阛阓价钱，扰 乱阛阓治安；   （11）贬损同行，以提高我方；   （12）在公开信息露馅和告白中特意含有子虚、误导、讹诈因素；   （13）以不梗直技巧谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （15）其他法律、行政法则退却的步履。   （1）依影相关法律、法则和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持有 东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不表现在职职时代明察的相关证券、基金的贸易玄妙以及尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资盘算等信息；   （4）不以任何格式为其他组织或个东说念主进行证券往来。   六、基金照应东说念主的风险照应和里面禁止体系   （1）确保正当合规经营；   （2）注重和化解风险；   （3）提高经营效率；   （4）保护投资者和股东的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）确立监察稽核功能的巨擘性和放心性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险照应意志和监察文化；   （4）制定职工步履范例和规律模范；   （5）建立岗亭分离轨制； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   （6）建立危险处理和凄婉收复盘算。   （1）全面性原则。风险照应是公司经营照应的进击组成部分，亦然业务运作体 系及日常业务经过中不可或缺的因素，风险照应必须覆盖公司的所有这个词部门和岗亭， 涵盖所有这个词风险类型并链接于所有这个词业务经过和业务模范；   （2）放心性原则。公司应设立相对放心的风险禁止职能部门，负责评估、监控、 稽查和呈报公司风险禁止气象，并具有相对放心的呈报阶梯；   （3）权责匹配原则。公司的董事会、照应层和各个部门应当明确各平缓风险管 理体系中享有的权利及承担的责任，作念到权责分明，权责平等；   （4）一致性原则。公司在建立全面风险照应体系时，应确保风险照应主义与战 略发展主义的一致性；   （5）前瞻性。实时主动结实、顺应外部经营样子的新变化，对风险变化趋势作念 出前瞻性预判，率领业务稳健运行。   （1）里面禁止的组织架构 性、合规性进行稽查和评估；对公司监察稽核轨制的有用性进行评价；监督公司的 财务气象，审计公司的财务报表，评估公司的财务阐明，保证公司的财务运作允洽 法律的要乞降通行的司帐圭臬；对公司风险照应轨制进行评价，起草公司风险照应 策略，对公司风险照应轨制的实施进行稽查，评估公司风险照应气象。董事会授予 的其他权利。 司经营照应和运营过程中存在的风险隐患或出现的风险问题进行照应和禁止。风险 禁止委员会的主要职责为：听取公司运营照应各业务条线的业务呈报，对公司各业 务条线存在的风险事项进行考虑并冷落方理观念建议，指导、协斡旋监督各职能部 门和各业务条线开展风险禁止服务；制订关连风险禁止政策，审批风险禁止进击流 程和风险敞口照应体系，并与公司举座业务发展策略和风险承受能力相一致；识别 公司各项业务所触及的千般紧要风险，对紧要事件、紧要决策和进击业务经过的风 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 险进行评估，制定紧要风险的处理决策；识别和评估新产物、新业务的新增风险， 并制定禁止措施；要点护理内控机制薄弱模范和可能给公司带来紧要损失的事件， 冷落禁止措施和处理决策；根据公司风险禁止总体策略和各职能部门与业务单元职 责单干，组织实施风险移交决策。 定投资的投资主义、总体盘算、投资策略等紧要事项的决策，详情对基金司理/投资 司理的授权，审批高出基金司理/投资司理投资权限的投资盘算。投资决策委员会由 公募基金投资决策委员会和私募资产照应业务投资决策委员会组成。公募基金投资 决策委员会包括公募基金固收业务投资决策委员会、公募基金权益业务投资决策委 员会、公募基金 FOF 业务投资决策委员会，分别是公司公募基金固收业务投资照应、 公募基金权益业务投资照应、公募基金 FOF 业务投资照应的最高决策机构。私募资 产照应业务投资决策委员会是公司私募资产照应业务的最高决策机构。 发点，平允对待全体投资东说念主。看护长的主要职责为：对公司经营和照应、基金运作 遵规遵法、风险禁止情况进行里面监控和稽查；对公司各项轨制的正当合规性及公 司里面禁止轨制的推行情况进行监控和稽查；就以上监控和稽查中发现的问题向经 营层通报并冷落整改和处理观念；依期向董事会提交服务呈报；审核监察稽核部的 服务呈报。 风险禁止的部门，依照国度相关法律法则、监管精神和公司关连法则轨制所礼貌的 职责、权限、方法和模范放心开展服务，负责对公司各部门和全体职工的监察稽核 服务。监察稽核部放心于其它部门，对看护长负责，在看护长指挥下进行监察稽核 服务。风险照应部门放心于业务体系呈报旅途，在看护长指挥下进行风险禁止服务。 风险照应部门对公司的风险禁止承担放心评估、监控、稽查和呈报职责。风险照应 部门在其权限和职责范围内，在公司经营运作和投资照应的各个阶段、各个方面和 各个模范上负责风险禁止服务的具体实施。   （2）里面禁止的原则   公司的里面禁止遵照以下原则: 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 员，并涵盖到决策、推行、监督、反馈等各个模范； 轨制的有用推行； 度的放心性和巨擘性，负责对公司各部门风险禁止服务进行稽核和稽查； 益，以合理的禁止成本达到最好的里面禁止效果。   公司制订里面禁止轨制遵照以下原则： 白或缝隙； 策略、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险禁止措施   建立科学合理、禁止严实、运行高效的里面禁止体系和完善的里面禁止轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的档次分明的内控组织架 构、禁止模范和禁止措施以及禁止职责在内的运行高效、严实的里面禁止体系。通 过不竭地对里面禁止轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善的里面禁止轨制。   建立健全了照应轨制和业务法则：公司建立了包括风险照应轨制、投资照应制 度、基金司帐轨制、信息露馅轨制、监察稽核轨制、信息技艺照应轨制、公司财务 轨制等基本照应轨制以及包括岗亭成就、岗亭职责、操作经过手册在内的业务经过、 法则等，从基本照应轨制和业务经过上进行风险禁止。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制：公司在岗亭成就上采用了严格的分离 轨制，杀青了基金投资与往来，往来与清理，公司司帐与基金司帐等业务岗亭的分 离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭成就上减少和注重操作及操 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新） 守风险。   建立健全了岗亭责任制：公司通过建立健全了岗亭责任制使每位职工都能明确 我方的岗亭职责和风险照应责任。   构建风险照应系统：公司通过建立风险评估、预警、呈报和禁止以及监督模范， 并经过适应的禁止经过，依期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而阐述、评 估和预警与公司照应及基金运作相关的风险，通过顺畅的呈报渠说念，对风险问题进 行层层监督、照应、禁止，使部门和照应层实时把捏风险气象并快速作念出风险禁止 决策。建立自动化监督禁止系统：公司启用了电子化投资、往来系统，对投资比例 进行限制，将有用地注重合规性运作风险和操作风险。   使用数目化的风险照应技巧：给与数目化、技艺化的风险禁止技巧，建立数目 化的风险照应模子，以便公司实时采用有用的措施，对风险进行溜达、遁入和禁止， 尽可能减少损失。   提供弥散的培训：制定了完好意思的培训盘算，为所有这个词职工提供弥散和适应的培训， 使员用具有较高的劳动水准，从培养劳动化专科接待军队角度禁止劳动化问题带来 的风险。   本公司承诺以上对于里面禁止的露馅信得过、准确；   本公司承诺根据阛阓变化和公司发展不竭完善里面禁止体系和里面禁止轨制。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                      招募讲明书（更新）                     第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称呼：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）   住所：上海市黄浦区中山南路 688 号   办公地址：中国（上海）开脱贸易稽查区银城中路 168 号   法定代表东说念主：金煜   成立时辰：1995 年 12 月 29 日   组织格式：股份有限公司（中外合股、上市）   注册本钱：东说念主民币 142.065287 亿元   存续时代：不绝经营   基金托管业务批准文号：中国证监会 证监许可2009814 号   托管部门说合东说念主：周直毅   电话：021－68475608   传真：021－68476901   上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日，总部位于上海，是上海证券往来所主板上 市公司，股票代码 601229。上海银行以“杰作银行”为策略愿景，秉持“精诚至上， 信义立行”的中枢价值不雅，围绕高质料可不绝发展主义，将数字化行为翻新驱动、 栽种能级的中枢力量，加速转型发展，努力杀青新的质变。   自成立以来，上海银行遵循金融企业初心折务，积极融入地方经济开辟，助力 长三角一体化、京津冀协同、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等策略实施，服务上 海“五个中心”、“五个新城”、自贸区等翻新发展，区域服务能级不竭栽种；着 力救助实体经济转型升级，在普惠、科创、绿色、民生等领域加大插足，打造“上 行惠相伴”、“绿树城银”等特色服务品牌，构建盛开合营的翻新服务平台，推出 “上行 e 链”、“聪惠 e 疗”等专科服务体系，业务领域不绝增长；不竭服务东说念主民 好意思好活命追求，深化开辟“适老、为老、惠老”的待业金融服务模式、培育大资产 照应专科能力、助力称心场景化浮滥需求等，为客户提供不啻于金融的抽象服务。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                      招募讲明书（更新）   现在，上海银行已在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏 州设立一级分行，在无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州、前海、深汕相当合营 区、泰州等设立二级分行，分支机构布局覆盖长三角、京津冀、粤港澳、成渝等国 家策略实施区域。陆续设立了上银香港过甚子公司上银国外、上银基金过甚子公司 上银瑞金、上银接待，发起设立四家村镇银行，与携程共同设立尚诚浮滥金融，跨 境和抽象经营布局完善。   比年来，上海银行抽象实力不竭增强、发展品性稳步栽种。现在，集团总资产 已超 3 万亿元，年营收超 500 亿元、盈利超 200 亿元，资产质料保持银行业较好水 平。上海银行是国内 20 家系统进击性银行之一，在英国《银众人》杂志全球银行   上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设托管产 品部、托管运作部（内设系统照应团队）、行管运作部、稽核监督部，100%职工拥 有大学本科及以上学历，业务岗亭东说念主员均具有基金从业资历。   上海银行于 2009 年 8 月 18 日得到中国证监会、中国银监会核准开办证券投资 基金托管业务，批准文号：中国证监会证监许可2009814 号。   比年来，上海银行顺应阛阓发展趋势和监管导向，不绝深化业务转型，把捏市 场热门，积极拓展公募基金、银行接待、保障、资产证券化四约莫点细分阛阓，大 力栽种同行托管竞争力，保障托管领域冲破 1800 亿元，公募基金托管领域冲破 2600 亿元。同期，上海银行不绝探索并积极鞭策托管产物翻新，为包括基金公司、证券 公司、相信公司、贸易银行、保障公司、期货公司和私募投资机构等千般机构提供 资产托管服务，形成了托管产物及服务多元化发展的模式，资产托管领域高出 2.89 万亿元，其中同行机构托管领域高出 1.85 万亿元。   结果 2024 年 9 月末，上海银行托管的公募证券投资基金已达 160 只，产物类型 涵盖了股票型、搀杂型、债券型、货币型、指数型、ETF 和 ETF 都集、QDII 以及 FOF 基金等，基金资产净值领域揣测约 2879.73 亿元。   二、基金托管东说念主的里面禁止轨制 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新）   严格顺从国度相关法律法则、行业监管法则和上海银行相关礼貌，遵法经营、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完好意思，确保相关 信息的信得过、准确、完好意思、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   上海银行基金托管业务里面风险禁止组织结构是由总行风险照应部门和资产托 管部共同组成。托管业务风险禁止纳入全行的风险照应体系；资产托管部配备专职 东说念主员负责托管业务内控稽核服务，各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控 制措施。   （1）全面性原则：监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作模范，覆 盖到资产托管部所有这个词的部室、岗亭和东说念主员。   （2）放心性原则：资产托管部内设放心的稽核监督团队，保持高度的放心性和 巨擘性，负责对托管业务风险禁止服务进行指导和监督。   （3）相互制约原则：各业务部室在里面组织结构上形成相互制约，建立不同岗 位之间的制衡体系。   （4）审慎性原则：内控与风险照应必须以注重风险、审慎经营为前提，保证托 管资产的安全与完好意思；托管业务经营照应必须按照“内控优先”的原则，在新设机 构或新增业务时，作念到先期完成关连轨制开辟。   （5）有用性原则：里面禁止体系应与所处的环境相顺应，以合理的成本杀青内 控主义，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及经营照应 的需要，当令进行相应修改和完善；里面禁止应当具有高度的巨擘性，任何东说念主不得 领有不受里面禁止敛迹的权力，里面禁止存在的问题应当大约得到实时反馈和纠正。   （1）建立明确的岗亭职责、科学的业务经过、细腻的操作手册、严格的东说念主员行 为范例等一系列法则轨制。   （2）建立托管业务前后台分离，不同岗亭相互牵制的照应结构。   （3）专门的稽核监督东说念主员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实施风 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新） 险禁止措施。   （4）托管业务操作间实施门禁照应和音像监控。   （5）依期开展业务与劳动说念德培训，使职工确立风险注重与禁止理念，并坚忍 承诺书。   （6）制定完备的济急预案，并组织职工依期演练；建立异域灾备，保证业务连 续不中断。   三、基金托管东说念主对基金照应东说念主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东说念主负有对基金照应东说念主的投资运作诈欺监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同过甚他相关礼貌，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基 金净值的经营、收益分派、申购赎回以过甚他相关基金投资和运作的事项，对基金 照应东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金照应东说念主有违反法律法则和基金合同的步履，应实时以书面 格式通知基金照应东说念主限期纠正，基金照应东说念主收到通知后应实时查对并以书面格式对 基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促 基金照应东说念主改正。基金照应东说念主对基金托管东说念主通知的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应呈报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照应东说念主有紧要违纪步履，立即呈报中国证监会，同期，通 知基金照应东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照应东说念主的指示违反法律、行政法则和其他相关礼貌，或者 违反基金合同约定的，应当拒却推行，立即通知基金照应东说念主，并实时向中国证监会 呈报。   基金托管东说念主发现基金照应东说念主依据往来模范也曾收效的投资指示违反法律、行政 法则和其他相关礼貌，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金照应东说念主，并及 时向中国证监会呈报。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                      招募讲明书（更新）                      第五部分 关连服务机构   一、基金份额发售机构   称呼：英大基金照应有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东说念主：范育晖   成立时辰：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织格式：有限责任公司（法东说念主独资）   注册本钱：11.46 亿元东说念主民币   存续时代：不绝经营   客户服务电话：400-890-5288、010-57835666   传真：（010）59112222   说合东说念主：顾诗   网址：www.ydamc.com   （1）和讯信息科技有限公司   地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室   法定代表东说念主：章知方   客户服务电话：400-920-0022   网址:www.hexun.com   （2）江苏汇林保大基金销售有限公司   地址：南京市高淳区经济开辟区古檀大路 47 号   法定代表东说念主：吴言林   客户服务电话：025-66046166 英大安旸纯债债券型证券投资基金                        招募讲明书（更新）    网址：www.huilinbd.com    （3）腾安基金销售（深圳）有限公司    地址：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室    法定代表东说念主：谭广锋    客户服务电话：4000-890-555    网址：www.tenganxinxi.com    （4）北京度小满基金销售有限公司    地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    法定代表东说念主：盛超    客服电话：95055-4    网址：www.duxiaomanfund.com    （5）深圳众禄基金销售股份有限公司    地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东说念主：薛峰    客服电话：4006-788-887    网址：www.zlfund.cn    （6）上海天天基金销售有限公司    地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层    法定代表东说念主：其实    客户服务电话：400-181-8188    网址：www.1234567.com.cn    （7）上海好买基金销售有限公司    地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    法定代表东说念主：陶怡    客户服务电话：400-700-9665    网址：www.ehowbuy.com    （8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 英大安旸纯债债券型证券投资基金                            招募讲明书（更新）   地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   法定代表东说念主：王珺   客户服务电话：4000-766-123   网址：www.fund123.cn   （9）上海长量基金销售有限公司   地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   法定代表东说念主：张跃伟   客户服务电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （10）上海利得基金销售有限公司   地址：中国（上海）开脱贸易稽查区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室   法定代表东说念主：李兴春   客户服务电话：400-032-5885   网址：www.leadfund.com.cn   （11）北京创金启富基金销售有限公司   地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A   法定代表东说念主：梁蓉   客户服务电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （12）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C   法定代表东说念主：汤蕾   客户服务电话：400-609-9200   网址：www.yixinfund.com   （13）南京苏宁基金销售有限公司   地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号   法定代表东说念主：钱燕飞   客户服务电话：95177 英大安旸纯债债券型证券投资基金                          招募讲明书（更新）   网址：www.snjijin.com   （14）中国邮政储蓄银行股份有限公司（邮你同赢）   地址：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东说念主：张金良   客户服务电话：95580   网址：www.psbc.com   （15）北京汇成基金销售有限公司   地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   法定代表东说念主：王伟刚   客户服务电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （16）一说念资产(深圳)基金销售有限公司   地址：深圳市前海深港合营区南山街说念兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111   法定代表东说念主：吴雪秀   客户服务电话：400-001-1566   网址：www.yilucaifu.com   （17）泰信资产基金销售有限公司   地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   法定代表东说念主：彭浩   客户服务电话：400-004-8821   网址：www.taixincf.com   （18）上海基煜基金销售有限公司   地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   法定代表东说念主：王翔   客户服务电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （19）珠海盈米基金销售有限公司   地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公 英大安旸纯债债券型证券投资基金                          招募讲明书（更新）   法定代表东说念主：肖雯   客户服务电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （20）中证金牛(北京)基金销售有限公司   地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室   法定代表东说念主：吴志坚   客户服务电话：4008-909-998   网址：www.jnlc.com   （21）京东肯特瑞基金销售有限公司   地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   法定代表东说念主：邹保威   客户服务电话：400-098-8511   网址：kenterui.jd.com   （22）大连网金基金销售有限公司   地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   法定代表东说念主：樊怀东   客户服务电话：4000-899-100   网址：www.yibaijin.com   （23）北京雪球基金销售有限公司   地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   法定代表东说念主：李楠   客户服务电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （24）吉祥银行股份有限公司（行 e 通）   地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   法定代表东说念主：谢永林   客户服务电话：95511   网址：bank.pingan.com 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   （25）诺亚正行基金销售有限公司   地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   法定代表东说念主：吴卫国   客户服务电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （26）国金证券股份有限公司   地址：成都市青羊区东城根上街 95 号   法定代表东说念主：冉云   客户服务电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （27）中国东说念主寿保障股份有限公司   地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东说念主：白涛   客户服务电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （28）招商银行股份有限公司（招赢通）   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   客户服务电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （29）华源证券股份有限公司   地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号   法定代表东说念主：邓晖   客户服务电话：95305   网址：www.jzsec.com   （30）中原银行股份有限公司   地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   法定代表东说念主：李民吉 英大安旸纯债债券型证券投资基金                       招募讲明书（更新）    客户服务电话：95577    网址：www.hxb.com.cn    （31）浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    法定代表东说念主：吴强    客户服务电话：952555    网址：www.5ifund.cn    （32）上海攀赢基金销售有限公司    地址：中国(上海)开脱贸易稽查区银城路 116、128 号 7 层(口头楼层，施行楼层 6 层)03 室    法定代表东说念主：郑新林    客户服务电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    （33）北京中植基金销售有限公司    地址：北京市北京经济技艺开辟区宏达北路 10 号五层 5122 室    法定代表东说念主：武建华    客户服务电话：400-8180-888    网址：www.chtfund.com    基金照应东说念主可根据相关法律、法则的要求，遴荐允洽要求的机构代理销售本基 金，并实时公告。    二、登记机构    称呼：英大基金照应有限公司    住所：北京市向阳区环球金融中心西塔 22 楼 2201    法定代表东说念主：范育晖    电话：010-57835666    传真：010-59112222    说合东说念主：王旭    三、出具法律观念书的讼师事务所 英大安旸纯债债券型证券投资基金                       招募讲明书（更新）   称呼：北京市竞天公诚讼师事务所   住所：北京市向阳区开国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层   负责东说念主：赵洋   电话：010-58091000   传真：010-58091100   承办讼师：卢羽睿、戴文斯   说合东说念主：卢羽睿   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：毕马威华振司帐师事务所（稀零普通合伙）   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   负责东说念主：邹俊   电话：010-85085000   传真：010-85185111   承办注册司帐师：龚凯、张一帆 英大安旸纯债债券型证券投资基金                         招募讲明书（更新）                  第六部分 基金的召募   本基金由基金照应东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》）、《信 息露馅办法》、基金合同过甚他相关礼貌召募，并经中国证监会 2022 年【11】月【8】 日证监许可2022【2779】号文准予注册。   本基金为契约型盛开式基金。基金存续期限为不依期。召募期自 2022 年 12 月 按照每份基金份额面值东说念主民币 1.00 元经营，召募的基金份额及利息转份额共计 英大安旸纯债债券型证券投资基金                     招募讲明书（更新）              第七部分 基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金《基金合同》于 2022 年 12 月 28 日矜重收效。自《基金合同》收效日起， 本基金照应东说念主矜重运行照应本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产领域   《基金合同》收效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5，000 万元情形的，基金照应东说念主应当在依期呈报中给予露馅； 一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金照应东说念主应当在十个服务日内向中国证监会报 告并冷落方理决策，如不绝运作、休养运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合 同等，并在六个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）              第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回样子   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金照应东说念主在 招募讲明书或其他关连公告或基金照应东说念主网站公示的基金销售机构信息中列明。基 金照应东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照应东说念主网站公示。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业样子或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日实时辰   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往来所、 深圳证券往来所的正常往来日的往来时辰，但基金照应东说念主根据法律法则、中国证监 会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券往来阛阓、证券往来所往来时辰变更或其他 稀零情况，基金照应东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的休养，但应在 实施日前依照《信息露馅办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   基金照应东说念主自基金合同收效之日起不高出 3 个月运行办理申购，具体业务办理 时辰在申购运行公告中礼貌。   基金照应东说念主自基金合同收效之日起不高出 3 个月运行办理赎回，具体业务办理 时辰在赎回运行公告中礼貌。   在详情申购运行与赎回运行时辰后，基金照应东说念主应在申购、赎回盛开日前依照 《信息露馅办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的运行时辰。   基金照应东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎 回或者休养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰冷落申购、赎回或休养苦求 且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日基金份额申购、 赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 基准进行经营； 回； 者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。 法则等在顺从基金合同和招募讲明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   基金照应东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行休养。基金照应东说念主必 须在新法则运行实施前依照《信息露馅办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构礼貌的模范，在盛开日的具体业务办理时辰内冷落申 购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购 成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。   投资者在提交赎回苦求时，应确保账户内有弥散的基金份额余额，不然提交的 赎回苦求不成立。基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构确 认赎回时，赎复活效。投资者赎回苦求收效后，基金照应东说念主将在 T＋7 日（包括该 日）内支付赎回款项。如遇证券往来所或往来阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金照应东说念主及基金托管东说念主所能禁止的因素影响业务 处理经过期，赎回款项顺延至上述情形摈斥后的下一个服务日划往投资者银行账户。 在发生多半赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。   基金照应东说念主应以往来时辰结果前受理有用申购和赎回苦求确今日行为申购或赎 英大安旸纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书（更新） 回苦求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性 进行阐述。T 日提交的有用苦求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜 台或以销售机构礼貌的其他方式查询苦求的阐述情况。若申购不到手，则申购款项 退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定到手，而仅代表销 售机构也曾汲取到申购、赎回苦求。申购与赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。 对于苦求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当权利，不然如因苦求未得 到登记机构的阐述而产生的后果，由投资东说念主自行承担。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关连业务法则，对上述业务 办理时辰进行休养，本基金照应东说念主将于运行实施前按影相关礼貌给予公告。   五、申购和赎回的数额限制   （1）投资东说念主通过基金照应东说念主网上往来系统申购时，每笔申购本基金的最低金额 为 10 元，单笔追加申购最低金额为 10 元，直销柜台每个基金账户初次申购的最低 名额为 1000 元，单笔追加申购的最低名额为 1000 元，已在直销中心有认购本基金 记录的投资东说念主不受初次申购最低金额的限制。在允洽法律法则礼貌的前提下，各销 售机构对申购名额及往来级差有其他礼貌的，需同期遵照该销售机构的关连礼貌。 已在直销柜台有认购本基金记录的投资东说念主不受初次申购最低金额的限制。投资东说念主将 当期分派的基金收益转购基金份额或给与依期定额投资盘算时，不受最低申购金额 的限制。   （2）投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计持有基金份额不设上限限制。但对 于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或高出 50%，或者变相遁入 50%集 中度的情形，基金照应东说念主有权采用禁止措施。   （3）对于接受申购苦求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金照应东说念主将采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，基金 照应东说念主基于投资运作与风险禁止的需要，可采用上述措施对基金领域给予禁止。具 体礼貌请参见关连公告。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                  招募讲明书（更新）   基金份额持有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回或休养不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回 或转出该类基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资东说念主在该销售机构托管的该类基 金份额余额不及 1 份时，基金照应东说念主有权将投资东说念主在该销售机构托管的该类基金剩 余份额一次性全部赎回。在允洽法律法则礼貌的前提下，各销售机构对赎回份额限 制有其他礼貌的，需同期遵照该销售机构的关连礼貌。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体礼貌 请参见关连公告。   在不违反相关法律法则和基金合同礼貌的前提下，基金照应东说念主可根据阛阓情况， 休养上述第 1 至 3 项的数额限制。基金照应东说念主必须最迟在休养实施依照《信息露馅 办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   （一）申购用度和赎回用度   （1）本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购费，C 类 基金份额不收取申购费。本基金对申购成就级差费率，申购费率随申购金额的加多 而递减，投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独经营。本基金 的申购费率表如下：           投资者需缴纳的申购用度按申购金额的大小差异为四档：                      申购金额      申购费率    申购费率   申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、 注册登记等各项用度。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                          招募讲明书（更新）      （2）本基金的赎回费率表如下：       赎回费率      赎回费率随投资者持有基金份额的时辰加多而递减：                            N＜7 日         1.50%       A 类/C 类                            N≥7 日           0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金 份额时收取。相不绝持有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。   （二）申购份额和赎回金额的经营 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日 收市后经营，并在 T+1 日内公告。遇稀零情况，经履行适应模范，不错适应蔓延计 算或公告。   （1）基金申购份额的经营   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的经营方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费 用）   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=申购金额-净申购金额   例：某投资东说念主投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10，000/（1+0.80%）=9，920.63 元   申购份额=9，920.63/1.0500=9，448.22 份   则该投资东说念主实得申购份额为 9，448.22 份。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                        招募讲明书（更新）   投资东说念主申购 C 类基金份额时不收取申购用度，申购份额的经营方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10，000/1.0500=9，523.81 份   则该投资东说念主实得申购份额为 9，523.81 份。   （2）申购份额的处理方式   申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单元为份， 给与四舍五入的方法保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）赎回金额的经营方法如下：   赎回价钱＝赎回当日 A/C 类基金份额净值   赎回总额＝赎回份额×赎回价钱   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   净赎回金额＝赎回总额-赎回用度   例：某基金份额持有东说念主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，持有时辰为 60 日， 对应的赎回费率为 0，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回总额=10，000×1.0500=10，500 元   赎回用度=10，500×0=0 元   净赎回金额=10，500-0=10，500.00 元   即：基金份额持有东说念主赎回 10，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日基金份额净值 是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10，500.00 元。   （2）赎回金额的处理方式   赎回金额为按施行阐述的有用赎回份额乘以苦求当日基金份额净值并扣除相应 的用度（若有），经营结果给与四舍五入的方法保留到极少点后两位，由此产生的 收益或损左计入基金财产。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   基金份额净值经营公式：   T 日千般基金份额净值=T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额总和。   本基金 T 日的千般基金份额净值在今日收市后经营，并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况，经履行适应模范，不错适应蔓延经营或公告。基金份额净值单元为元，计 算结果保留到极少点后四位，极少点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失由 基金财产承担。如关连法律法则以及中国证监会另有礼貌，则依礼貌推行。   （三）基金照应东说念主不错在法律法则礼貌及基金合同约定的范围内，且对基金份 额持有东说念主无施行不利影响的前提下休养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息露馅办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   （四）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照应东说念主不错给与舞动订价机 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例遵照关连法律法则以及监 管部门、自律法则的礼貌。   （五）基金照应东说念主不错在不违反法律法则礼貌及基金合同约定的情形下，且对 现存基金份额持有东说念主无施行不利影响的前提下根据阛阓情况制定基金促销盘算，针 对投资东说念主依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动时代，按关连监管部 门要求履行必要手续后，基金照应东说念主不错适应调低基金申购费率、赎回费率。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照应东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 东说念主的申购苦求。 日基金资产净值。 基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 且给与估值技艺仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商阐述后， 英大安旸纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书（更新） 基金照应东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 的比例达到或者高出 50%，或者变相遁入 50%都集度的情形。 单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总领域上限的，或接受该 申购苦求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金照应东说念主公告的名额时。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金照应东说念主决定拒却 或暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金照应东说念主应当根据相关礼貌在礼貌媒介上刊登暂 停申购公告。发生上述第 8、9 项情形时，基金照应东说念主不错采用比例阐述等方式对该 投资东说念主的申购苦求进行限制，基金照应东说念主有权拒却该等全部或者部分申购苦求。如 果投资东说念主的申购苦求被全部或部分拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂 停申购的情况摈斥时，基金照应东说念主应实时收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照应东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款 项： 东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。 资产净值。 东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 且给与估值技艺仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商阐述后， 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新） 基金照应东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金照应东说念主决定暂停赎回或减慢支 付赎回款项时，基金照应东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金 照应东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占申 请总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述 情形，按基金合同的关连要求处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先遴荐将当 日可能未获受理部分给予毁灭。在暂停赎回的情况摈斥时，基金照应东说念主应实时收复 赎回业务的办理并公告。   九、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金休养中转入苦求份额总和后 的余额）高出前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金照应东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照应东说念主以为有能力支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正 常赎回模范推行。   （2）部分宽限赎回：当基金照应东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有困难或以为因 支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时， 基金照应东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10％的前提下，可 对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎 回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交 赎回苦求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个开 放日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被毁灭。宽限的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一 盛开日的基金份额净值为基础经营赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投 英大安旸纯债债券型证券投资基金                  招募讲明书（更新） 资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。 部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：一语气 2 日以上（含本数）发生多半赎回，如基金照应东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项， 但不得高出 20 个服务日，并应当在礼貌媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金照应东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 讲明书礼貌的其他方式在 3 个往来日内通知基金份额持有东说念主，讲明相关处理方法， 并在礼貌时限内在礼貌媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 情形，于再行盛开日公布最近 1 个估值日的千般基金份额净值。 上刊登再行盛开申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在暂停公告中明确再行开 放申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行盛开的公告。   十一、基金休养   基金照应东说念主不错根据关连法律法则以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金 照应东说念主照应的其他基金之间的休养业务，基金休养不错收取一定的休养费，关连规 则由基金照应东说念主届时根据关连法律法则及基金合同的礼貌制定并公告，并提前见告 基金托管东说念主与关连机构。   十二、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而 产生的非往来过户以及登记机构招供、允洽法律法则的其它非往来过户。岂论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新） 体；司法强制推行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念驾驭有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机 构要求提供的关连贵寓，对于允洽条件的非往来过户苦求按基金登记机构的礼貌办 理，并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。   十四、依期定额投资盘算   基金照应东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资盘算，具体法则由基金照应东说念主另行 礼貌。投资东说念主在办理依期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金照应东说念主在关连公告或更新的招募讲明书中所礼貌的依期定额投资计 划最低申购金额。   十五、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、允洽法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益一并冻结，但被冻结的部分份额仍然参与收益分派与支付。法律 法则或监管部门另有礼貌的除外。   十六、基金份额转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金照应东说念主不错根据关连业务法则受理 基金份额持有东说念主通过中国证监会招供的往来样子或往来方式进行的份额转让苦求， 具体由基金照应东说念主提前发布关连公告。   十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书“第十七部 分 侧袋机制”中“二、侧袋机制实施时代的基金运作安排（一）基金份额的申购与 赎回”或届时发布的关连公告。   当技艺条件锻练，本基金照应东说念主在不违反法律法则且对基金份额持有东说念主利益无 施行不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对上述申购和 赎回的安排进行补充和休养，或者办理基金份额的质押等业务，届时毋庸召开基金 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 份额持有东说念主大会审议，但应根据关连法则礼貌进行信息露馅。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）                   第九部分 基金的投资   一、投资主义   在严格禁止风险的前提下，通过积极主动的投资照应，勉力得到卓越功绩比拟 基准的投资呈报，追求基金资产的永久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央行 单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府救助机构债券、地方政府债券、可分离往来可转债的纯债部分、资 产救助证券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同行存单、货币市 场用具、银行入款（包括左券入款、通知入款以及依期入款等其他银行入款）、国 债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须允洽中国证 监会的关连礼貌。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可休养债券（可分离往来可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金照应东说念主在履行 适应模范后，不错休养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金依据宏不雅经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券阛阓收益特征， 分析判断阛阓利率水平变动趋势，并揣度下一阶段的利率水平，勾通千般别资产的 收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   基金照应东说念主将通过预期阛阓利率变化趋势，详情投资组合的久期。   基金照应东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经济 运行的可能情景，揣度财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金融市 场资金供求气象变化趋势，在此基础上揣度阛阓利率水平变动趋势，以及收益率曲 线变化趋势。在预期阛阓利率水平将上涨时，贬低组合的久期；预期阛阓利率将下 降时，提高组合的久期。   基金照应东说念主根据收益率弧线变化趋势，根据收益率弧线变化情况制定相应的债 券组合期限结构策略如骑乘策略、息差策略和利差策略。   （1）骑乘策略。当收益率弧线比拟笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错买 入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着 持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，从而此时债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而得到本钱利得收益。   （2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得到资 金投资于债券以获取逾额收益。   （3）利差策略。对两个期限邻近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买入收 益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小得到投资收益；当 预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两 债券利差的扩大得到投资收益。   根据金融债、企业（公司）债、分离往来可转债债券部分等品种与同期限国债 或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地加多预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，贬低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同 债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   本基金将投资于信用级别为 AA+级及以上的信用债券（含资产救助证券）品种。 其中，投资于信用评级为 AAA 级及以上的信用债（含资产救助证券）的比例不低于 英大安旸纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书（更新） 信用债（含资产救助证券）资产的 50%，投资于信用评级为 AA+级的信用债（含资产 救助证券）的比例不高出信用债（含资产救助证券）资产的 50%。上述信用评级为 债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具 的主体信用评级，本基金投资的信用债（含资产救助证券）若无债项评级的，参照 主体信用评级。本基金持有信用债（含资产救助证券）时代，如果其信用品级下降、 不再允洽投资圭臬，应在评级呈报讦布之日起 3 个月内给予全部卖出。   本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛 选，并严格禁止单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公司短期 公司债券举座流动性相对较差，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债 券进行流动性分析和监测，尽量遴荐流动性相对较好的品种进行投资。   国债期货行为利率滋生品的一种，有助于照应债券组合的久期、流动性和风险 水平。本基金以套期保值为目的，根据风险照应的原则，在风险可控的前提下，投 资于国债期货合约。照应东说念主将按照关连法律法则的礼貌，勾通对宏不雅经济样子和政 策趋势的判断，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保 值的有用性等方针进行分析。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应休养和更新关连投资策略，并在招 募讲明书更新或关连公告中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个往来日日终扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应保持不低于 基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   （4）本基金照应东说念主照应的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产救助证券的比例，不得高出基金 资产净值的 10％；   （6）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产救助证券的比例，不得高出该 资产救助证券领域的 10％；   （7）本基金照应东说念主照应的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产救助证 券，不得高出其千般资产救助证券揣测领域的 10％；   （8）本基金进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金资 产净值的 40%，进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回 购到期后不得缓期；   （9）本基金如投资于国债期货，还应遵照如下投资组合限制： 产净值的 15%； 的债券总市值的 30%； 高出上一往来日基金资产净值的 30%； 出洋债期货合约价值，揣测（轧差经营）应当允洽基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手 开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （11）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得高出本基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金领域变动等基金照应东说念主之外的因素致使基金不允洽 该比例限制的，基金照应东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   （13）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（12）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 基金领域变动等基金照应东说念主之外的因素致使基金投资比例不允洽上述礼貌投资比例 的，基金照应东说念主应当在 10 个往来日内进行休养，但中国证监会礼貌的稀零情形除外。 法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   如果法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的礼貌 为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适应模范后， 则本基金投资不再受关连限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。   基金照应东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基 金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当允洽基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与稽查自基金合同收效之日起运行。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、驾驭证券往来价钱过甚他不梗直的证券往来行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌退却的其他行动。   基金照应东说念主运用基金财产买卖基金照应东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、施行控 制东说念主或者与其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从事其 他紧要关联往来的，应当允洽基金的投资主义和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利 益优先原则，注厚利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合 理价钱推行。关连往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予露馅。 紧要关联往来应提交基金照应东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的放心董事通过。 基金照应东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新）   法律、行政法则或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金照应 东说念主在履行适应模范后，则本基金投资不受上述限制或按休养后的礼貌推行。   五、功绩比拟基准   中债抽象全价（总值）指数收益率   中债抽象全价（总值）指数由中央国债登记结算有限公司编制并发布，该指数 涵盖了中国主要往来阛阓（银行间阛阓、往来所阛阓等）、不同刊行主体（政府、 企业等）和期限（永久、中期、短期等），大约抽象反应中国债券阛阓总体价钱水 暄和变动趋势，具有凡俗的阛阓代表性，允洽营为本基金的功绩比拟基准。   如果上述功绩比拟基准变改称呼或住手发布，或者法律法则发生变化，或者有 其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比拟基准适用于本基金时，本基金照应东说念主可依 据爱戴投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履 行适应模范后变更功绩比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率低于股票型及搀杂型基金， 高于货币阛阓基金。   七、基金照应东说念主代表基金诈欺关连权利的处理原则及方法 有东说念主的利益； 取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问司帐师事务所 观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                        招募讲明书（更新）   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募讲明书“第十七部分 侧袋机制” 中的关连内容的礼貌。   九、基金的投资组合呈报   本投资组合呈报所载数据结果 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 序号         样子        金额（元）          占基金总资产的比例（%）      其中：股票                        -              -      其中：债券           138，700，048.16          99.55      资产救助证券                       -              -      其中：买断式回购的买入                                   -              -      返售金融资产      银 行入款 和 结算备 付 金      揣测   本基金不投资于股票。   本基金不投资于股票。   本基金不投资于股票。 序号    债券品种          公允价值（元）         占基金资产净值比例（％） 英大安旸纯债债券型证券投资基金                               招募讲明书（更新）            其中：政策性金融债     109，815，139.60  106.49                                                    占基金资产净 序号       债券代码       债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                    值比例（％） 资明细          本基金于本呈报期末未持有资产救助证券。          本基金于本呈报期末未持有贵金属。          本基金于本呈报期末未持有权证。          本基金于本呈报期末无国债期货投资。          本基金于本呈报期内未参与国债期货投资，呈报期末无国债期货持仓。          本基金于呈报期内未参与国债期货投资，呈报期末无国债期货持仓。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                         招募讲明书（更新） 或在呈报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   经查询上海证券往来所、深圳证券往来所、中国货币网等公开信息露馅平台， 在基金照应东说念主明察的范围内，本基金投资的前十名证券的刊行主体，除以下情形外， 未出现其他本期被监管部门立案拜谒，或在本呈报编制日前一年内受到公开驳诘、 处罚的情形。 用于固定资产投资等十三项违法违纪步履被国度金融监督照应总局充公违法所得并 处罚金；2023 年 11 月 17 日，中国农业银行因办理正常样子资金收付、未对往来单 证的信得过性过甚与外汇进出的一致性进行合理审查，违反礼貌办理本钱样子资金收 付，违反礼貌办理结汇、售汇业务，未按照礼貌报送财务司帐呈报、统计报表等资 料等违纪步履被国度外汇照应局北京市分局申饬，充公违法所得，罚金。 贷业务数据漏报等十项违法违纪事实被国度金融监督照应总局北京监管局罚金。     基金照应东说念主通过对上述刊行东说念主进一步了解分析后，以为以上处罚不会对所 持有证券的投资价值组成施行性影响。   本基金不投资于股票。    序号           称呼                 金额（元） 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   本基金于本呈报期末未持有处于转股期的可休养债券。   本基金不投资于股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与揣测项之间可能存在尾差。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                                             招募讲明书（更新）                         第十部分 基金的功绩     基金照应东说念主承诺以恪称牵涉、磨真金不怕火信用、长途尽责的原则照应和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其 畴昔阐明。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。     本基金合同收效日为 2022 年 12 月 28 日，基金合同收效以来（结果 2024 年 9 月 30 日）的投资功绩及同期基准的比拟如下表所示：                             英大安旸纯债债券A                                              功绩比     功绩比拟                                 净值增                         净值增                  较基准     基准收益         阶段                      长率标                         ①－③       ②－④                         长率①                  收益率     率圭臬差                                 准差②                                                ③        ④                             英大安旸纯债债券C                                   功绩比 功绩比拟                                 净值增                       净值增         较基准 基准收益           阶段                    长率标                          ①－③      ②－④                       长率①         收益率 率圭臬差                                 准差②                                     ③     ④       注：同期功绩比拟基准为中债抽象全价（总值）指数收益率。 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申 购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照应东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相放心。   四、基金财产的接济和刑事责任   本基金财产放心于基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主接济。基金照应东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的礼貌刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。   基金照应东说念主、基金托管东说念主因照章拆伙、被照章毁灭或者被照章宣告破产等原因 进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金照应东说念主照应运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照应东说念主照应运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制推行。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）               第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券/期货往来样子的往来日以及国度法律法 规礼貌需要对外露馅基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、资产救助证券、其他投资等资 产及欠债。   三、估值原则   基金照应东说念主在详情关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应允洽《企业司帐 准则》、监管部门相关礼貌。   （一）对存在活跃阛阓且大约获取交流资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应给与最近往来日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近 往来日的报价不可信得过反应公允价值的，移交报价进行休养，详情公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技艺中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制行为特征 琢磨。此外，基金照应东说念主不应试虑因其大宗持有关连资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应给与在当前情况下适用况兼有弥散可 利用数据和其他信息救助的估值技艺详情公允价值。给与估值技艺详情公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，移交估值进 行休养并详情公允价值。 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新）   四、估值方法   （1）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行 估值；   （3）往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值技艺详情公允价值。交 易所阛阓挂牌转让的资产救助证券，给与估值技艺详情公允价值；   （4）对在往来所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经休养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，移交阛阓报价进行休养以阐述估值日的公允价值； 对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应给与估值技艺详情其公允价值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）对银行间阛阓上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价；   （2）对银行间阛阓上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品 种当日的独一估值净价或保举估值净价。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （3）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级阛阓利率不存在彰着相反、未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情 况下，按成本估值。 或约定利率每天然日计提利息。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书（更新） 的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近往来日结算价估值。 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 基金估值的平允性。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 国度最新礼貌估值。   如基金照应东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、模范 及关连法律法则的礼貌或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，两边协商处理。   根据相关法律法则，基金资产净值经营和基金司帐核算的义务由基金照应东说念主承 担。本基金的基金司帐责任方由基金照应东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关连各方在平等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的观念，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的经营结果对外给予公布。由此给基金份额持有东说念主和基金酿成 的损失以及因该往来日基金资产净值经营顺延差错而引起的损失，由基金照应东说念主负 责赔付。   五、估值模范 类基金份额的余额数目经营，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。   基金照应东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有礼貌 的，从其礼貌。   每个服务日经营基金资产净值及两类基金份额净值，并按礼貌公告。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新） 金合同的礼貌暂停估值时除外。基金照应东说念主每个服务日对基金资产估值后，将两类 基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照应东说念主按规 定对外公布。   六、估值差错的处理   基金照应东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适应、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时， 视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照应东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的责 任东说念主应当对由于该估值差错遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿责任。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 经营差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值差错责任方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错责任方承担；由于 估值差错责任方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估值差错 责任方对径直损失承担抵偿责任；若估值差错责任方也曾积极和洽，况兼有协助义 务确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责任。   （2）估值差错的责任方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合辗转损失负责，并 且仅对估值差错的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而得到不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估 值差错责任方仍移交估值差错负责。如果由于得到不当得利确当事东说念主不返还或不全 部返还不当得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责任方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当事东说念主享有要 求托福不当得利的权利；如果得到不当得利确当事东说念主也曾将此部分不当得利返还给 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新） 受损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿额加上也曾得到的不当得利返还的总和 高出其施行损失的差额部分支付给估值差错责任方。   （4）估值差错休养给与尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值差错发生的原 因详情估值差错的责任方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错酿成的损失进行 评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的责任方进行更正 和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登 记机构进行更正。   （1）基金份额净值经营出现差错时，基金照应东说念主应当立即给予纠正，通报基金 托管东说念主，并采用合理的措施注重损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照应东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照应东说念主应当公告， 并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。如果行业另 有通行作念法，基金照应东说念主和基金托管东说念主应本着平等和保护基金份额持有东说念主利益的原 则进行协商。   七、暂停估值的情形 时； 认后，基金照应东说念主应当暂停估值； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   八、基金净值的阐述   用于基金信息露馅的基金净值信息由基金照应东说念主负责经营，基金托管东说念主负责进 行复核。基金照应东说念主应于每个盛开日往来结果后经营当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值经营结果复核阐述后发送给基金管 理东说念主，由基金照应东说念主依据基金合同和关连法律法则的礼貌对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停露馅侧袋账户份额净值。   十、稀零情形的处理 差不行为基金资产估值差错处理。 送的数据差错，或国度司帐政策变更、阛阓法则变更等原因，基金照应东说念主和基金托 管东说念主天然也曾采用必要、适应、合理的措施进行稽查，但未能发现差错的，由此造 成的基金资产估值差错，基金照应东说念主和基金托管东说念主不错罢免抵偿责任，但基金照应 东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要的措施摈斥或收缩由此酿成的影响。 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新）              第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、收益分派原则   本基金收益分派应遵照下列原则： 收益分派，具体分派决策以届时的公告为准，若基金合同收效不悦 3 个月则可不进 行收益分派； 利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基 金默许的收益分派方式是现款分成；若投资东说念主遴荐红利再投资方式进行收益分派， 收益的经营以权益除权日当日收市后经营的千般基金份额净值为基准转为相应类别 的基金份额进行再投资； 份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 时，增减基金份额类别，则吞并类别内每一基金份额享有同瓜分派权。由于本基金 千般基金份额收取用度情况不同，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同； 照应东说念主可休养基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额持有东说念主大会审议；   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 配对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照应东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规 定媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的经营方法，依 照《业务法则》推行。   七、实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募讲明书“侧 袋机制”章节的礼貌。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）               第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 息露馅用度； 裁费等法律用度； 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的照应费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照应费的经营方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日的基金资产净值   基金照应费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与 基金照应东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途 进行支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时说合基金托管东说念主协商处理。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书（更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的经营 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与 基金照应东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途 进行支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时说合基金托管东说念主协商处理。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 经营方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金照应东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基 金照应东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时说合基金托管东说念主协商处理。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法则及相应左券规 定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 财产的损失； 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新）   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，且不得收取照应费， 详见招募讲明书“第十七部分 侧袋机制”中“二、侧袋机制实施时代的基金运作安 排（三）基金的用度”的礼貌。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则推行。 基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照应东说念主或者其他扣缴义务 东说念主按照国度相关税收征收的礼貌代扣代缴。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                     招募讲明书（更新）              第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金的司帐政策 年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 核算，按影相关礼貌编制基金司帐报表； 《托管左券》约定的方式阐述   二、基金的年度审计 国证券法》礼貌的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 计师事务所需在 2 日内在礼貌媒介公告。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）               第十六部分 基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应允洽《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险照应礼貌》、《基金合同》过甚他相关礼貌。关连法律法则对于信息 露馅的礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金照应东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主 组织。   本基金信息露馅义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法 律、行政法则和中国证监会的礼貌露馅基金信息，并保证所露馅信息的信得过性、准 确性、完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予露馅的基金信息 通过礼貌媒介露馅，并保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时辰和方式查 阅或者复制公开露馅的信息贵寓。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金信 息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开露馅的信息给与阿拉伯数字；除相当讲明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括： 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新）   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管左券、基金产物贵寓概要 份额持有东说念主大会召开的法则及具体模范，讲明基金产物的脾气等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息露馅及基 金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息发生紧要 变更的，基金照应东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金招募讲明书并登载在礼貌网站 上。基金招募讲明书的其他信息发生变更的，基金照应东说念主至少每年更新一次。基金 合同阻隔的，基金照应东说念主不错不再更新基金招募讲明书。 督等行动中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照应东说念主在基金份额发售的 3 日前，将 基金招募讲明书指示性公告、《基金合同》指示性公告登载在礼貌报刊上，将基金 招募讲明书、《基金合同》和托管左券登载在礼貌网站上；基金托管东说念主应当同期将 《基金合同》、基金托管左券登载在礼貌网站上。   基金产物贵寓概淌若基金招募讲明书的提要文献，用于向投资者提供简明的基 金概要信息。《基金合同》收效后，基金产物贵寓概要的信息发生紧要变更的，基 金照应东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在礼貌网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金照应东说念主至 少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金照应东说念主不再更新基金产物贵寓概要。   （二）基金份额发售公告   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照应东说念主应当在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   （三）《基金合同》收效公告   基金照应东说念主应当在《基金合同》收效的次日在礼貌报刊和礼貌网站上登载《基 金合同》收效公告。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照应东说念主应当 至少每周在礼貌网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照应东说念主应当在不晚于每个盛开日的 次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅盛开日的基金份额净 值和基金份额累计净值。   基金照应东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站露馅半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   遇稀零情况，经履行适应模范，不错适应蔓延经营或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照应东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息露馅文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的经营方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报（含 资产组合季度呈报）   基金照应东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度 呈报登载于礼貌网站上，并将年度呈报指示性公告登载在礼貌报刊上。基金年度报 告中的财务司帐呈报应当经过允洽《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所 审计。   基金照应东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中 期呈报登载在礼貌网站上，并将中期呈报指示性公告登载在礼貌报刊上。   基金照应东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度呈报，将 季度呈报登载在礼貌网站上，并将季度呈报指示性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金照应东说念主不错不编制当期季度呈报、中期 呈报或者年度呈报。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金照应东说念主至少应当在依期呈报“影响投资者决策的其 他进击信息”项下露馅该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内持有 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新） 份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的稀零情形除外。   基金照应东说念主应当在基金年度呈报和中期呈报中露馅基金组合股产情况过甚流动 性风险分析等。   法律法则或中国证监会另有礼貌的，从其礼貌。   （七）临时呈报   本基金发生紧要事件，相关信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时呈报书，并 登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 发生变动； 内变动高出百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关连步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新） 际禁止东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往来事项，中国证监会另有礼貌的情形除外； 变更； 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （八）表露公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音讯 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东说念主权益的，关连信息露馅义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开表露，并将有 关情况立即呈报中国证监会。   （九）清理呈报   《基金合同》阻隔的，基金照应东说念主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并 作出清理呈报。清理呈报应当经过允洽《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事 务所审计，并由讼师事务所出具法律观念书。清理组应当将清理呈报登载在礼貌网 站上，并将清理呈报指示性公告登载在礼貌报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新）   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资资产救助证券的关连公告   基金照应东说念主应在中期呈报、年度呈报等依期呈报中露馅本基金持有的资产救助 证券总额、资产救助证券市值占基金净资产的比例和呈报期内所有这个词的资产救助证券 明细。   基金照应东说念主应在季度呈报中露馅本基金持有的资产救助证券总额、资产救助证 券市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救助证券明细。   （十二）实施侧袋机制时代的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，关连信息露馅义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 招募讲明书的礼貌进行信息露馅，详见招募讲明书“第十七部分 侧袋机制”中“二、 侧袋机制实施时代的基金运作安排（六）基金的信息露馅”的礼貌。   （十三）中国证监会礼貌的其他信息   本基金投资证券公司短期公司债券将进行临时公告，并在季度呈报、中期呈报 呈报、年度呈报等依期呈报和招募讲明书（更新）等文献中露馅证券公司短期公司 债券的投资情况。   六、信息露馅事务照应   基金照应东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅照应轨制，指定专门部门及高 级照应东说念主员负责照应信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当允洽中国证监会关连基金信息披 露内容与格式准则等法则的礼貌。   基金托管东说念主应当按照关连法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定， 对基金照应东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 依期呈报和更新的招募讲明书、基金产物贵寓概要、基金清理呈报等公开露馅的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金照应东说念主进行书面或者电子阐述。   基金照应东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌媒介中遴荐露馅信息的报刊，基金照应东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证相 关报送信息的信得过、准确、完好意思、实时。 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新）   基金照应东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上露馅信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介露馅信息，可是其他全球媒介不得早于礼貌媒介露馅信息，况兼在不 同媒介上露馅吞并信息的内容应当一致。   基金照应东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求露馅信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主栽种信息露馅服务的质料。具体要求应当允洽中国证监 会及自律法则的关连礼貌。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计呈报、法律观念书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金照应东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法则 礼貌将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延露馅基金关连信息的情形 价值时； 一致，基金照应东说念主暂停估值的； 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新）               第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施模范   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问司帐师事务 所观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。   基金照应东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金照应东说念主所在地中国证 监会派出机构备案。基金照应东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时 聘用允洽《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并露馅专项审计 观念。   二、侧袋机制实施时代的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 础，阐述基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回 苦求并支付赎回款项。 有东说念主苦求申购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回苦求将被拒却。同期，基 金照应东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利并根据主袋 账户运作情况合理详情申购安排，具体事项届时将由基金照应东说念主在关连公告中礼貌。 外，本招募讲明书第八部分“基金份额的申购与赎回”的申购、赎回礼貌适用于主 袋账户份额。多半赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回苦求高出前一服务日 主袋账户总份额的 10%认定。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金照应东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回苦求或减慢支付赎回 款项。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   （二）基金的投资   侧袋机制实施时代，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金照应东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资 组合的休养，但因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   （三）基金的用度 值行为基数计提。 侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照应费。   （四）基金的估值   本基金实施侧袋机制的，基金照应东说念主和基金托管东说念主移交主袋账户资产进行估值 并露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应允洽《企业司帐准则》的关连要求。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，基金照应东说念主应按照《流动 性风险照应礼貌》的相关要求，采用暂停基金估值等关连措施。   （五）基金的收益分派   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额称心基金合同收益分派条件的情形下，基 金照应东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益 与分派要求。   （六）基金的信息露馅   侧袋机制实施时代，基金照应东说念主应当暂停露馅侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金照应东说念主应当在基金依期呈报中露馅呈报期内特定资产处置进展情况。露馅 呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产 最终的变现价钱，不行为基金照应东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新）   基金照应东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等进击信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、关连用度发生情况等进击信息。   （七）特定资产的处置清理   基金照应东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产给予处置 变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。   侧袋机制实施时代，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照应东说念主都应当 实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金照应东说念主在每次处置变现后均应按照关连法律法则要求及 时发布临时公告。   （八）侧袋的审计   基金照应东说念主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时聘用允洽《中华东说念主民 共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并露馅专项审计观念。   （九）本部分对于侧袋机制的关连礼貌，但凡径直援用法律法则或监管法则的 部分，如将来法律法则或监管法则修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法律 法则或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步礼貌的，基金照应东说念主经与基金托管东说念主 协商一致并履行适应模范后，在对基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响的前提下， 可径直对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 英大安旸纯债债券型证券投资基金             招募讲明书（更新）              第十八部分 风险揭示   基金照应东说念主剿袭“审慎投资，追求收益、风险、流动性三者之间的有机均衡” 的投资照应原则。在保证资产风险可控的情况下，追求稳健、不绝的逾额收益。为 此，英大基金根据行业的风险照应教育，并勾通本基金特色建立了一套系统的风险 照应体系，抽象外部救助与里面研究，定性研判与定量分解，东说念主工教育归纳回首与 经营机智能辅助识别等，从多维度对基金资产风险进行识别和照应。   以下对基金可能靠近的各项主要风险及对应的注重措施加以阐发：   一、阛阓风险   基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资 热情和往来轨制等多样因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化， 导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投资 的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利憨径直影响着债 券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平 可能会受到利率变化的影响。   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如果发生通货膨大，基金投资于证券 所得到的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新） 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到比曩昔较少的收益率， 这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为栽种举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购往来中往来敌手在回购到期时，不可偿还全部或部分证券或价款，酿成基金净值 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险显现进程也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   二、照应风险   在基金照应运作过程中基金照应东说念主的常识、教育、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济样子、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此本基金可能因为基金照应东说念主的照应水平、照应技巧和照应技艺因素而影响基金 收益水平。   基金照应东说念主的投资研究团队是一个领有丰富证券阛阓从业教育的团体，不仅得 益于团队成员致密的常识结构和业务素养，更是收货于基金照应东说念主构建的严实的投 资研究体系，从而较好地贬低了投资推行东说念主员贪念、怯生生热情对投资功绩的影响； 并不竭提高自身投资研究，风险照应，里面禁止等方面的水平，保持与时俱进的态 度，加大东说念主力物力的插足，有用的贬低了照应风险。   （1）投资研究   投研小组根据各扣问机构提供的研究呈报及公司里面研究呈报以过甚他信息来 源，勾通数目化分析进行论证，作念出投资建议并提交公司投资决策委员会。   （2）投资决策   公司投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对投资组合的资产配置比例 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 给出指示性观念。如遇紧要或突发情况，公司投资决策委员会不错召开临时会议作念 出投资决策。   （3）投资实施的风险禁止   投资司理在顺从投资决策委员会制定的投资原则前提下，依据投资决策委员会 的投资决议，在既定的资产配置比例下，借助基金照应东说念主表里研究力量的研究效果 和投资建议，勾通自身对质券阛阓的分析判断，决定具体的投资品种并决定买卖时 机。   三、流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓往来量不及，导致证券不可马上、低成腹地改换为 现款的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者多半赎回，致使本基金莫得 弥散的现款应付基金赎回支付的要求所引致的风险。   本基金申购、赎回安排详见本招募讲明书“第八部分 基金份额的申购与赎回” 章节。   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央行 单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府救助机构债券、地方政府债券、可分离往来可转债的纯债部分、资 产救助证券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同行存单、货币市 场用具、银行入款（包括左券入款、通知入款以及依期入款等其他银行入款）、国 债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须允洽中国证 监会的关连礼貌。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可休养债券（可分离往来可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金照应东说念主在履行 适应模范后，不错休养上述投资品种的投资比例。   总而言之，本基金投资阛阓、行业及资产的流动性致密，流动性风险相对可控。   基金出现多半赎回情形下，基金照应东说念主不错根据基金那时的资产组合气象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东说念主在单个盛开日苦求赎回基金份额高出基金总份额一定比例以上的，基金照应 东说念主有权对其采用宽限办理赎回苦求的措施。   在阛阓大幅波动、流动性勤苦等顶点情况下发生无法移交投资者多半赎回的情 形时，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到平允对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，抽象运用千般流动性风险照应用具，对赎回申 请进行限度休养，行为特定情形下基金照应东说念主流动性风险照应的辅助措施，包括但 不限于：   （1）宽限办理多半赎回苦求   具体措施详见招募讲明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“九、多半赎 回的情形及处理方式”的关连内容。   在此情形下，投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时 的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回苦求   具体措施详见招募讲明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”的关连内容。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能会被拒却。   （3）减慢支付赎回款项   具体措施详见招募讲明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”的关连内容。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   在此情形下，投资东说念主汲取赎回款项的时辰将可能比一般正常情况下有所蔓延。   （4）收取短期赎回费   本基金相不绝持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且采 用估值技艺仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商一致，基金 照应东说念主应当暂停本基金估值。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被暂停 接受，或被宽限支付赎回款项。   （6）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照应东说念主不错给与舞动订价机制，以 确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例遵照关连法律法则以及监管部门、 自律组织的礼貌。   当基金给与舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的阛阓冲击成本而进行休养，使得阛阓的冲击成本大约分派给施行申 购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者 的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   （7）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险照应用具，是将特定资产分离至一个专门的侧袋账 户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露馅基金份额净 值，并不得办理申购、赎回和休养，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因此启用侧袋 机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账 户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前辰具有省略情趣，最终 变现价钱也具有省略情趣况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值， 基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时代，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金照应东说念主在 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新） 基金依期呈报中露馅呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照应 东说念主不承担任何保证和承诺的责任。基金照应东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申 购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后， 基金照应东说念主经营各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需琢磨主袋账户资产，基金 功绩方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金露馅的功绩方针不可反应特定资 产的真不二价值及变化情况。   （8）中国证监会认定的其他措施。   当实施上述备用的流动性风险照应用具时，投资者将可能靠近其赎回苦求被拒 绝或宽限办理、赎回款项减慢支付，或靠近赎回成本加多等风险。   四、合规风险   在基金照应或运作过程中，违反国度法律、法则的礼貌，或者基金投资违反法 规及基金合同相关礼貌的风险。   基金照应东说念主严格按照经注册的《英大安旸纯债债券型证券投资基金基金合同》 等关连要求，开展本基金的苦求、成立及报备、日常投资照应等业务。   基金照应东说念主的监察稽核部和其他部门设有专东说念主追踪研究、分析相关政策的最新 动态。根据政策法则的变化和公司内控轨制的礼貌，依期或不依期地梳理风险禁止 经过和校正风险禁止轨制。   基金照应东说念主的监察稽核部和其他关连部门负责对基金中多样关连合同进行事前 施行性审核，并利用往来系统的风险禁止功能，由监察稽核部派专东说念主进行系统用户 权限照应，负责将法律法则中相关投资限制的各项方针以及投资司理的投资权限等 风险禁止参数，输入往来系统进行风险阈值成就，并根据政策法则的变化实时休养 和爱戴。   往来系统设有“预警”、“拒却接受往来指示”两说念风险防地，一朝相关方针 接近或达到风险申饬线时，系统会自动发出申饬信号或限制投资司理的违纪步履， 确保基金的合规性。 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新）   五、信用风险及爽约风险   基金在往来过程中可能发生敌手交收爽约或者所投资债券的刊行东说念主爽约、拒却 支付到期本息的情况，称为往来敌手信用风险。债券刊行东说念主信用品级贬低导致债券 价钱下降或者上市公司信息露馅不信得过、不完好意思导致盘算持有的债券价钱着落，称 为往来品种的信用风险。   本基金照应东说念主参考国外大型金融机构保举的里面风险评级法，勾通国内的资信 评级公司的效果建立特有的量化信用风险照应模子。对投资证券的爽约率（PD）， 爽约风险显现（EAD）及爽约损失率（LGD）等方针进行估算，并最终得出里面参 考信用品级。在买入投资品种后根据模子得出的往来品种信用品级变化对投资组合 进行动态休养，并遴荐贸易信誉好的往来敌手，并在可能的情况下对实力较弱、评 级不高的往来敌手遴荐风险较低的结算方式致使幸免往来以贬低往来敌手信用风 险。   六、技艺风险   在基金的日常往来中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影响往来的正常进 行或者导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金照应东说念主、基 金托管东说念主、证券往来所、证券登记结算机构、登记机构及销售机构等。   严格按照金融行业监管部门要求配置多样技艺系统，杀青了双收集通讯，双电 源供电，进击技艺系统均杀青双机冷备份或热备份。   同期，建立多样技艺救助系统，从技艺层面对投资风险进行禁止。建立有用的 里面监控技艺系统，如电脑预警系统、投资监控系统等，对可能出现的多样风险进 行全面和实时的监控。   七、操作风险   操作风险包括：基金照应东说念主、证券往来所、注册登记机构等在业务操作过程中， 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 因操作子虚或违反操作规程而引起的风险；因东说念主为因素而产生的风险、如内幕往来、 讹诈步履等产生的风险；因轨制开辟、东说念主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；对主要业务东说念主员如投资主办东说念主员的依赖而可能产生的风险。   建立完善科学的投资、风险评估和风控轨制，在轨制层面对操作风险进行注重 和禁止。具体包括：建立和健全公司的投资轨制、经过，明确投资过程中各风险控 制点重要方针及责任东说念主员；建立和完善研究向投资转动的各项轨制；对日常投资过 程中采用适应的模范和方法分析和评估与本基金运作相关的风险；建立有用的风险 禁止轨制等。   建立放心的财务照应轨制，对不同的基金账户进行分账照应、放心核算，减少 手工操作，在技艺上杀青后台业务经过的全部经营机化。同期加强在后台不同部门 之间，以及销售机构、注册登记机构间数据的交叉查对。.   八、杠杆放大风险   本基金或给与杠杆操作、息差放大的投资策略，阛阓风险、信用风险、流动性 风险、操作风险均会相应加多，相当是，当收益率的施行走势与预期走势相背的情 况下，阛阓出现融资的成本高于买入的债券的收益率，杠杆放大从而导致寄托资产 净值出现较大的损失。   九、本基金的特有风险 的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受 到宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、阛阓需求变化、行业波动等因素的影响， 可能存在所选投资标的的成长性与阛阓一致预期不符而酿成个券价钱阐明低于预期 的风险。 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产救助证券的 收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产救助证券阛阓领域及往来活跃进程的 影响，资产救助证券可能无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在 一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产救助证券之债务东说念主出现爽约， 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新） 或在往来过程中发生交收爽约，或由于资产救助证券信用质料贬低导致证券价钱下 降，酿成基金财产损失。 阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货给与保证金往来轨制，当相应期限 国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大损失。国债期货给与 逐日无欠债结算轨制，如果莫得在礼貌的时辰内补足保证金，按礼貌将被强制平仓， 可能给投资带来较大损失。   十、其他风险   基金照应东说念主因收歇、拆伙、毁灭、破产或者被中国证监会毁灭关连业务许可、 责令收歇整顿等原因不可履行职责，可能导致基金的损失，从而带来风险。   斗争、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金的损失，从而带来风险。   其他风险注重措施，在基金的运作过程中如出现以上紧要事项时，基金照应东说念主 将实时发布公告，并向基金照应东说念主住所地中国证监会派出机构呈报。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）       第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合 同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照应东说念主和基金托管东说念主同 意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后两日内在礼貌媒介公告。   二、基金合同的阻隔   有下列情形之一的，经履行关连模范后，《基金合同》应当阻隔： 托管东说念主联贯的；   三、基金财产的清理 立清理小组，基金照应东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必 要的服务主说念主员。 价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组统一汲取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理呈报；   （5）聘用允洽《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所对清理呈报进行 外部审计，聘用讼师事务所对清理呈报出具法律观念书；   （6）将清理呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有这个词合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念驾驭有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理呈报经允洽《中华东说念主民 共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新）           第二十部分 基金合同的内容提要   一、基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务   （一）基金照应东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》放心运用并管 理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照应费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的 其他用度；   （4）在法律法则和《基金合同》礼貌的范围内休养本基金的认购费、申购费、 赎回费等其他用度，或在对现存基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响的前提下变 更收费方式；   （5）销售基金份额；   （6）按照礼貌召集基金份额持有东说念主大会；   （7）依据《基金合同》及相关法律礼貌监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了《基金合同》及国度相关法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （8）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （9）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；   （10）担任或寄托其他允洽条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到《基金合同》礼貌的用度；   （11）依据《基金合同》及相关法律礼貌决定基金收益的分派决策；   （12）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （13）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺股东权利，为基金的利益 诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   （15）以基金照应东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （16）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （17）在允洽相关法律、法则的前提下，制订和休养相关基金认购、申购、赎 回、休养、依期定额投资和非往来过户等的业务法则；   （18）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以磨真金不怕火信用、严慎长途的原则照应和运用基 金财产；   （4）配备弥散的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式照应和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务照应及东说念主事照应等轨制，保证 所照应的基金财产和基金照应东说念主的财产相互放心，对所照应的不同基金分别照应，分 别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适应合理的措施使经营基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 允洽《基金合同》等法律文献的礼貌，按相关礼貌经营并公告基金净值信息，详情 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度、中期和年度基金呈报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌，履行信息露馅及 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 呈报义务；   （12）保守基金贸易玄妙，不表现基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关礼貌另有礼貌外，在基金信息公开露馅前应予隐私，不向 他东说念主表现，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主 分派基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产照应业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关连 贵寓不低于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时辰发出，况兼保 证投资者大约按照《基金合同》礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的接济、清理、估价、变现 和分派；   （19）靠近拆伙、照章被毁灭或者被照章宣告破产时，实时呈报中国证监会并 通知基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金 托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照应东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照应东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的步履承担责任；   （23）以基金照应东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金照应东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可生 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 效，基金照应东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）推行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全接济 基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照应东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照应东说念主有违反《基金合 同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形， 应呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为 基金办理证券往来资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金照应东说念主更换时，提名新的基金照应东说念主；   （7）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以磨真金不怕火信用、长途尽责的原则持有并安全接济基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有允洽要求的营业样子，配备弥散的、及格 的纯熟基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务照应及东说念主事照应等轨制，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财 产相互放心；对所托管的不同的基金分别成就账户，放心核算，分账照应，保证不 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互放心；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过甚他相关礼貌外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）接济由基金照应东说念主代表基金坚忍的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》及《托管左券》的约定，根据基金照应东说念主的投资指示，实时办理清理、交割 事宜；   （7）保守基金贸易玄妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过甚他 相关礼貌另有礼貌外，在基金信息公开露馅前给予隐私，不得向他东说念主表现，但照章 向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金照应东说念主经营的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息露馅事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度、中期和年度基金呈报出具观念，讲明基金 照应东说念主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管左券》的礼貌进行； 如果基金照应东说念主有未推行《基金合同》及《托管左券》礼貌的步履，还应当讲明基 金托管东说念主是否采用了适应的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连贵寓不低于法定 最低期限；   （12）从基金照应东说念主或其寄托的登记机构处汲取并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按礼貌制作关连账册并与基金照应东说念主查对；   （14）依据基金照应东说念主的指示或相关礼貌向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关礼貌，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金照应东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》、《托管左券》的礼貌监督基金照应东说念主的 投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的接济、清理、估价、变现和分 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 配；   （18）靠近拆伙、照章被毁灭或者被照章宣告破产时，实时呈报中国证监会和 银行业监督照应机构，并通知基金照应东说念主；   （19）因违反《基金合同》或《托管左券》导致基金财产损失机，原意担抵偿 责任，其抵偿责任不因其退任而罢免；   （20）按礼貌监督基金照应东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务， 基金照应东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金照应东说念主追偿；   （21）推行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有礼貌或基金合同另有约定外，吞并类别每份基金份额具有同等 的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议 事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；   （7）监督基金照应东说念主的投资运作；   （8）对基金照应东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章提 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）讲求阅读并顺从《基金合同》、《招募讲明书》等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）护理基金信息露馅，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》阻隔的有限 责任；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）推行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因得到的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和法则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有礼貌或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念驾驭有的每一基金份额领有平等的投票权。   本基金不设立基金份额持有东说念主大会的日常机构，如将来设立基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构的设立按照关连法律法则的要求推行。   （一）召开事由 规、中国证监会和基金合同另有礼貌的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金照应东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）休养基金运作方式； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   （5）休养基金照应东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金照应东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或揣测持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金照应东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额经营，下同）就吞并事 项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》礼貌的范围内且对基金份额持有东说念主利益无施行 性不利影响的前提下，加多、减少或休养本基金的基金份额类别、对基金份额分类 办法及法则进行休养、住手现存基金份额类别的销售、调低申购费率、调低赎回费率， 或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响或修改不 触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金照应东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法则礼貌或中国证监 会许可的范围内况兼对基金份额持有东说念主利益无施行不利影响的前提下，休养相关认 购、申购、赎回、休养、基金往来、非往来过户、转托管等业务法则；   （6）在不违反法律法则礼貌、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无实 质性不利影响的情况下，本基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新） 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 书面提议。基金照应东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知基金托管东说念主。基金照应东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金照应东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行 召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金照应东说念主，基金照应东说念主应当配 合。 基金份额持有东说念主大会，应当向基金照应东说念主冷落书面提议。基金照应东说念主应当自收到书 面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告冷落提议的基金份额持有东说念主代表和 基金托管东说念主。基金照应东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基 金照应东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍以为有 必要召开的，应当向基金托管东说念主冷落书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面见告冷落提议的基金份额持有东说念主代表和基金照应 东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并见告基金 照应东说念主，基金照应东说念主应当配合。 份额持有东说念主大会，而基金照应东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣测代表基金份 额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证监 会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金照应东说念主、基金 托管东说念主应当配合，不得防碍、插手。 记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 网站公告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议格式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有 效期限等）、投递时辰和地点;   （5）会务常设说合东说念主姓名及说合电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 明本次基金份额持有东说念主大会所采用的具体通讯方式、寄托的公证机关过甚说合方式 和说合东说念主、表决观念寄交的截止时辰和收取方式。 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金照应东说念主到指定 地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通知 基金照应东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金照应东说念主或基 金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念的计票着力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 出席，现场开会时基金照应东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大 会，基金照应东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期符 合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念驾驭有 基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授允洽法律法则、《基金合同》和 会议通知的礼貌，况兼持有基金份额的凭证与基金照应东说念驾驭有的登记贵寓相符； 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新）   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄矜，有用 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的3个月以后、6个 月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有 东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基 金总份额的三分之一（含三分之一）。 或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期允洽以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个服务日内一语气公 布关连指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为 基金照应东说念主）到指定地点对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照应东说念主）和公证机关的监督下按照会议通 知礼貌的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决观念；基金托管东说念主或基金照应东说念主经通 知不参加收取书面表决观念的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额持有东说念主 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额持有东说念主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持 有东说念主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持 有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一） 基金份额的持有东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决观念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观念的代理 东说念主出具的寄托东说念驾驭有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授允洽法律法 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 规、《基金合同》和会议通知的礼貌，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 亦可给与收集、电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾通 的方式召开，会议模范参照现场开会或通讯开会的模范进行。基金份额持有东说念主不错 给与书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，会议模范参照现场开会或通讯 开会的模范进行，由会议召集东说念主详情并在会议通知中列明。 其他书面或授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会并诈欺表决权，授权方式不错采 用书面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、 决定阻隔《基金合同》、更换基金照应东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法 律法则及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主 大会考虑的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚首议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，着手由大会驾驭东说念主按照下列第七条礼貌模范详情和公布 监票东说念主，然后由大会驾驭东说念主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。大会 驾驭东说念主为基金照应东说念主授权出席会议的代表，在基金照应东说念主授权代表未能驾驭大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表驾驭；如果基金照应东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能驾驭大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持 表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主 大会的驾驭东说念主。基金照应东说念主和基金托管东说念主拒不出席或驾驭基金份额持有东说念主大会，不 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新） 影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或 单元称呼）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或 单元称呼）和说合方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，着手由召集东说念主提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日历后2个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督 下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所礼貌的须以相当决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。休养基金运作方式、更换基金管 理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以相当决议通过 方为有用。   基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲授，不然提交符 合会议通知中礼貌的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头允洽 会议通知礼貌的表决观念视为有用表决，表决观念笼统不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具书面观念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照应东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的驾驭东说念主应 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新） 当在会议运行后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持 有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有 东说念主自行召集或大会天然由基金照应东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金照应东说念主或基金托 管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的驾驭东说念主应当在会议运行后文书在出席会 议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金照应东说念主或基 金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会驾驭东说念主就地公 布计票结果。   （3）如果会议驾驭东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行清 点，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会驾驭东说念主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照应东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会 的，不影响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照应东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照应东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起2日内在礼貌媒介上公告。如果给与通讯 方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、 公证员姓名等一同公告。   基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推行收效的基金份额持有东说念主大 会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照应东说念主、 基金托管东说念主均有敛迹力。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   （九）实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的稀零约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权允洽该等比例，但若关连基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念驾驭有或 代表的基金份额或表决权允洽该等比例： 份额 10%以上（含 10%）； 关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开 时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）通过； 二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的， 应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，吞并类别账户内的每份 基金份额具有平等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东说念主大会的关连礼貌以本节稀零约定内容 为准，本节莫得礼貌的适用上文关连礼貌。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 条件等礼貌，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致关连内容被取消或变更的，基金照应东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可径直对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金的收益与分派、推行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 收益分派，具体分派决策以届时的公告为准，若基金合同收效不悦3个月则可不进行 收益分派； 利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基 金默许的收益分派方式是现款分成；若投资东说念主遴荐红利再投资方式进行收益分派， 收益的经营以权益除权日当日收市后经营的千般基金份额净值为基准转为相应类别 的基金份额进行再投资； 份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 时，增减基金份额类别，则吞并类别内每一基金份额享有同瓜分派权。由于本基金 千般基金份额收取用度情况不同，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同； 照应东说念主可休养基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额持有东说念主大会审议；   （四）收益分派决策 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新）   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照应东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在2日内在礼貌 媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的经营方法，依 照《业务法则》推行。      （七）实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募讲明书“侧 袋机制”章节的礼貌。   四、与基金财产照应、运用相关用度的提取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 息露馅用度； 裁费等法律用度； 用。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书（更新）   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的照应费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照应费的经营方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日的基金资产净值   基金照应费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与 基金照应东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途 进行支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时说合基金托管东说念主协商处理。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的经营 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与 基金照应东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途 进行支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时说合基金托管东说念主协商处理。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 经营方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金照应东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基 金照应东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时说合基金托管东说念主协商处理。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法则及相应左券规 定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 财产的损失；   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，且不得收取照应费， 详见招募讲明书“第十七部分 侧袋机制”中“二、侧袋机制实施时代的基金运作安 排（三）基金的用度”的礼貌。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则推行。 基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照应东说念主或者其他扣缴义务 东说念主按照国度相关税收征收的礼貌代扣代缴。   五、基金财产的投资地点和投资限制   （一）投资主义   在严格禁止风险的前提下，通过积极主动的投资照应，勉力得到卓越功绩比拟 基准的投资呈报，追求基金资产的永久稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央行 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府救助机构债券、地方政府债券、可分离往来可转债的纯债部分、资 产救助证券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同行存单、货币市 场用具、银行入款（包括左券入款、通知入款以及依期入款等其他银行入款）、国 债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须允洽中国证 监会的关连礼貌。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可休养债券（可分离往来可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金照应东说念主在履行 适应模范后，不错休养上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金依据宏不雅经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券阛阓收益特征， 分析判断阛阓利率水平变动趋势，并揣度下一阶段的利率水平，勾通千般别资产的 收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。   基金照应东说念主将通过预期阛阓利率变化趋势，详情投资组合的久期。   基金照应东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经济 运行的可能情景，揣度财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金融市 场资金供求气象变化趋势，在此基础上揣度阛阓利率水平变动趋势，以及收益率曲 线变化趋势。在预期阛阓利率水平将上涨时，贬低组合的久期；预期阛阓利率将下 降时，提高组合的久期。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   基金照应东说念主根据收益率弧线变化趋势，根据收益率弧线变化情况制定相应的债 券组合期限结构策略如骑乘策略、息差策略和利差策略。   （1）骑乘策略。当收益率弧线比拟笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错买 入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着 持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，从而此时债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而得到本钱利得收益。   （2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得到资 金投资于债券以获取逾额收益。   （3）利差策略。对两个期限邻近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买入收 益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小得到投资收益；当 预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两 债券利差的扩大得到投资收益。   根据金融债、企业（公司）债、分离往来可转债债券部分等品种与同期限国债 或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地加多预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，贬低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同 债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   本基金将投资于信用级别为 AA+级及以上的信用债券（含资产救助证券）品种。 其中，投资于信用评级为 AAA 级及以上的信用债（含资产救助证券）的比例不低于 信用债（含资产救助证券）资产的 50%，投资于信用评级为 AA+级的信用债（含资产 救助证券）的比例不高出信用债（含资产救助证券）资产的 50%。上述信用评级为 债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具 的主体信用评级，本基金投资的信用债（含资产救助证券）若无债项评级的，参照 主体信用评级。本基金持有信用债（含资产救助证券）时代，如果其信用品级下降、 不再允洽投资圭臬，应在评级呈报讦布之日起 3 个月内给予全部卖出。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书（更新）   本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛 选，并严格禁止单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公司短期 公司债券举座流动性相对较差，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债 券进行流动性分析和监测，尽量遴荐流动性相对较好的品种进行投资。   国债期货行为利率滋生品的一种，有助于照应债券组合的久期、流动性和风险 水平。本基金以套期保值为目的，根据风险照应的原则，在风险可控的前提下，投 资于国债期货合约。照应东说念主将按照关连法律法则的礼貌，勾通对宏不雅经济样子和政 策趋势的判断，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保 值的有用性等方针进行分析。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应休养和更新关连投资策略，并在招 募讲明书更新或关连公告中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个往来日日终扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应保持不低于 基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （4）本基金照应东说念主照应的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产救助证券的比例，不得高出基金 资产净值的 10％；   （6）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产救助证券的比例，不得高出该 资产救助证券领域的 10％； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   （7）本基金照应东说念主照应的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产救助证 券，不得高出其千般资产救助证券揣测领域的 10％；   （8）本基金进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金资 产净值的 40%，进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回 购到期后不得缓期；   （9）本基金如投资于国债期货，还应遵照如下投资组合限制： 产净值的 15%； 的债券总市值的 30%； 高出上一往来日基金资产净值的 30%； 出洋债期货合约价值，揣测（轧差经营）应当允洽基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手 开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （11）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得高出本基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金领域变动等基金照应东说念主之外的因素致使基金不允洽 该比例限制的，基金照应东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（12）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主 合并、基金领域变动等基金照应东说念主之外的因素致使基金投资比例不允洽上述礼貌投 资比例的，基金照应东说念主应当在 10 个往来日内进行休养，但中国证监会礼貌的稀零情 形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   如果法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的礼貌 为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适应模范后， 则本基金投资不再受关连限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。   基金照应东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基 金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当允洽基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与稽查自基金合同收效之日起运行。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、驾驭证券往来价钱过甚他不梗直的证券往来行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌退却的其他行动。   基金照应东说念主运用基金财产买卖基金照应东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、施行控 制东说念主或者与其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从事其 他紧要关联往来的，应当允洽基金的投资主义和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利 益优先原则，注厚利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合 理价钱推行。关连往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予露馅。 紧要关联往来应提交基金照应东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的放心董事通过。 基金照应东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金照应 东说念主在履行适应模范后，则本基金投资不受上述限制或按休养后的礼貌推行。   （五）功绩比拟基准   中债抽象全价（总值）指数收益率   中债抽象全价（总值）指数由中央国债登记结算有限公司编制并发布，该指数 涵盖了中国主要往来阛阓（银行间阛阓、往来所阛阓等）、不同刊行主体（政府、 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 企业等）和期限（永久、中期、短期等），大约抽象反应中国债券阛阓总体价钱水 暄和变动趋势，具有凡俗的阛阓代表性，允洽营为本基金的功绩比拟基准。   如果上述功绩比拟基准变改称呼或住手发布，或者法律法则发生变化，或者有 其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比拟基准适用于本基金时，本基金照应东说念主可依 据爱戴投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履 行适应模范后变更功绩比拟基准并实时公告。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率低于股票型及搀杂型基金， 高于货币阛阓基金。   （七）基金照应东说念主代表基金诈欺关连权利的处理原则及方法 有东说念主的利益； 取任何不当利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问司帐师事务所 观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募讲明书“第十七部分 侧袋机制” 中的关连内容的礼貌。   六、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券/期货往来样子的往来日以及国度法律法 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 规礼貌需要对外露馅基金净值的非往来日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、资产救助证券、其他投资等资 产及欠债。   （三）估值原则   基金照应东说念主在详情关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应允洽《企业司帐 准则》、监管部门相关礼貌。 价的，除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债 的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的紧要事 件的，应给与最近往来日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近往来 日的报价不可信得过反应公允价值的，移交报价进行休养，详情公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技艺中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制行为特征 琢磨。此外，基金照应东说念主不应试虑因其大宗持有关连资产或欠债所产生的溢价或折 价。 数据和其他信息救助的估值技艺详情公允价值。给与估值技艺详情公允价值时，应 优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切 实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，移交估值进行调 整并详情公允价值。  （四）估值方法   （1）往来所上市的有价证券，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘价估 值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的， 可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，休养最近往来市价，详情公允价 格；   （2）往来所上市实行净价往来的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值；   （3）对在往来所阛阓上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价；   （4）对在往来所阛阓上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价；   （5）往来所上市未实行净价往来的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环 境未发生紧要变化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近往来日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似 投资品种的现行市价及紧要变化因素，休养最近往来市价，详情公允价钱；   （6）往来所上市往来的可休养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息后得到的净价进行估值；   （7）往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值技艺详情公允价值。交 易所阛阓挂牌转让的资产救助证券，给与估值技艺详情公允价值，在估值技艺难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （8）对在往来所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经休养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，移交阛阓报价进行休养以阐述估值日的公允价值； 对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应给与估值技艺详情其公允价值。   初次公开辟行未上市的债券，给与估值技艺详情公允价值，在估值技艺难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   （1）对银行间阛阓上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价；   （2）对银行间阛阓上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品 种当日的独一估值净价或保举估值净价。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （3）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级阛阓利率不存在彰着相反、未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情 况下，按成本估值。 或约定利率每天然日计提利息。 的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近往来日结算价估值。 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 基金估值的平允性。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 国度最新礼貌估值。   如基金照应东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、模范 及关连法律法则的礼貌或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，两边协商处理。   根据相关法律法则，基金资产净值经营和基金司帐核算的义务由基金照应东说念主承 英大安旸纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书（更新） 担。本基金的基金司帐责任方由基金照应东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关连各方在平等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的观念，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的经营结果对外给予公布。由此给基金份额持有东说念主和基金酿成 的损失以及因该往来日基金资产净值经营顺延差错而引起的损失，由基金照应东说念主负 责赔付。   （五）估值模范 类基金份额的余额数目经营，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管 理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有礼貌的，从其规 定。   每个服务日经营基金资产净值及两类基金份额净值，并按礼貌公告。 金合同的礼貌暂停估值时除外。基金照应东说念主每个服务日对基金资产估值后，将两类 基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照应东说念主按规 定对外公布。   （六）估值差错的处理   基金照应东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适应、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时， 视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照应东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的责 任东说念主应当对由于该估值差错遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿责任。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 经营差错、系统故障差错、下达指示差错等。 英大安旸纯债债券型证券投资基金              招募讲明书（更新）   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值差错责任方应实时协 调各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错责任方承担；由于 估值差错责任方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估值差错 责任方对径直损失承担抵偿责任；若估值差错责任方也曾积极和洽，况兼有协助义 务确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责任。   （2）估值差错的责任方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合辗转损失负责，并 且仅对估值差错的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而得到不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估 值差错责任方仍移交估值差错负责。如果由于得到不当得利确当事东说念主不返还或不全 部返还不当得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责任方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当事东说念主享有要 求托福不当得利的权利；如果得到不当得利确当事东说念主也曾将此部分不当得利返还给 受损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿额加上也曾得到的不当得利返还的总和 高出其施行损失的差额部分支付给估值差错责任方。   （4）估值差错休养给与尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值差错发生的原 因详情估值差错的责任方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错酿成的损失进行 评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的责任方进行更正 和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登 记机构进行更正。   （1）基金份额净值经营出现差错时，基金照应东说念主应当立即给予纠正，通报基金 托管东说念主，并采用合理的措施注重损失进一步扩大。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照应东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照应东说念主应当公告， 并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。如果行业另 有通行作念法，基金照应东说念主和基金托管东说念主应本着平等和保护基金份额持有东说念主利益的原 则进行协商。   （七）暂停估值的情形 时； 认后，基金照应东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   用于基金信息露馅的基金净值信息由基金照应东说念主负责经营，基金托管东说念主负责进 行复核。基金照应东说念主应于每个盛开日往来结果后经营当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值经营结果复核阐述后发送给基金管 理东说念主，由基金照应东说念主依据基金合同和关连法律法则的礼貌对基金净值给予公布。   （九）实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停露馅侧袋账户份额净值。   （十）稀零情况的处理 所酿成的过失不行为基金资产估值差错处理。 送的数据差错，或国度司帐政策变更、阛阓法则变更等原因，基金照应东说念主和基金托 管东说念主天然也曾采用必要、适应、合理的措施进行稽查，但未能发现差错的，由此造 成的基金资产估值差错，基金照应东说念主和基金托管东说念主不错罢免抵偿责任，但基金照应 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新） 东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要的措施摈斥或收缩由此酿成的影响。   七、基金合同废除和阻隔的事由、模范以及基金财产清理方式   （一）基金合同的变更 通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合 同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照应东说念主和基金托管东说念主同 意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后两日内在礼貌媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关连模范后，《基金合同》应当阻隔： 托管东说念主联贯的；   （三）基金财产的清理 清理小组，基金照应东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必 要的服务主说念主员。 价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组统一汲取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理呈报；   （5）聘用允洽《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所对清理呈报进行 外部审计，聘用讼师事务所对清理呈报出具法律观念书；   （6）将清理呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有这个词合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念驾驭有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理呈报经允洽《中华东说念主民 共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。   八、争议处理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议， 如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员 会，根据该仲裁委员会那时有用的仲裁法则按普通模范进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁 用度由败诉方承担。 英大安旸纯债债券型证券投资基金             招募讲明书（更新）   争议处理时代，各方当事东说念主应遵循各自的职责，赓续诚实、长途、尽责地履行 基金合同礼貌的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国（为本合同之目的，不包括香港、澳门相当行 政区和中国台湾地区）法律统治并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》原来一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金照应东说念主、 基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律着力。《基金合同》可印制成册，供 投资者在基金照应东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公样子和营业样子查阅。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                        招募讲明书（更新）           第二十一部分 基金托管左券的内容提要   一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金照应东说念主   称呼：英大基金照应有限公司   住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   法定代表东说念主：范育晖   邮政编码：100020   成立日历：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759 号   组织格式：有限责任公司（法东说念主独资）   注册本钱：11.46 亿元东说念主民币   存续期限：不绝经营   电话：010-57835666、400-890-5288   （二）基金托管东说念主   称呼：上海银行股份有限公司(简称：上海银行)   注册地址：上海市黄浦区中山南路 688 号   办公地址：中国(上海)开脱贸易稽查区银城中路 168 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：金煜   成立日历：1995 年 12 月 29 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行 银复1995469 号《对于上海城 市合营银行开业的批复》，中国东说念主民银行 银复1998215 号《对于上海城市合营银 行更转业名的批复》   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2009814 号   组织格式：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 142.065287 亿元   存续时代：不绝经营 英大安旸纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书（更新）   经营范围：东说念主民币存贷款等   二、基金托管东说念主对基金照应东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券遴荐圭臬 的，基金照应东说念主应按照基金托管东说念主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运 用关连技艺系统，对基金施行投资是否允洽《基金合同》对于证券遴荐圭臬的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央行 单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府救助机构债券、地方政府债券、可分离往来可转债的纯债部分、资 产救助证券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同行存单、货币市 场用具、银行入款（包括左券入款、通知入款以及依期入款等其他银行入款）、国 债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须允洽中国证 监会的关连礼貌。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可休养债券（可分离往来可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金照应东说念主在履行 适应模范后，不错休养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和休养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   （2）每个往来日日终扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应保持不低于 基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （4）本基金照应东说念主照应的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产救助证券的比例，不得高出基金 资产净值的 10％；   （6）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产救助证券的比例，不得高出该 资产救助证券领域的 10％；   （7）本基金照应东说念主照应的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的千般资产救助证 券，不得高出其千般资产救助证券揣测领域的 10％；   （8）本基金进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金资 产净值的 40%，进入世界银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回 购到期后不得缓期；   （9）本基金如投资于国债期货，还应遵照如下投资组合限制： 产净值的 15%； 的债券总市值的 30%； 高出上一往来日基金资产净值的 30%； 出洋债期货合约价值，揣测（轧差经营）应当允洽基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手 开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   （11）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得高出本基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金领域变动等基金照应东说念主之外的因素致使基金不允洽 该比例限制的，基金照应东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（12）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主 合并、基金领域变动等基金照应东说念主之外的因素致使基金投资比例不允洽上述礼貌投 资比例的，基金照应东说念主应当在 10 个往来日内进行休养，但中国证监会礼貌的稀零情 形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   如果法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适应模范后， 则本基金投资不再受关连限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。   基金照应东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基 金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当允洽基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与稽查自本基金合同收效之日起运行。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对本托管 左券第十五条第（九）款基金投资退却步履通过过后监督方式进行监督。   基金照应东说念主运用基金财产买卖基金照应东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、施行控 制东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联往来的，应当允洽基金的投资主义和投资策略，遵照基金份额持有 东说念主利益优先原则，注厚利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱推行。关连往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予披 露。紧要关联往来应提交基金照应东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的放心董事 通过。基金照应东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   根据法律法则相关基金从事关联往来的礼貌，基金照应东说念主和基金托管东说念主应预先 相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他紧要狠恶关系的公司名单及 其更新，并确保所提供的关联往来名单的信得过性、完好意思性、全面性。基金照应东说念主有 责任接济信得过、完好意思、全面的关联往来名单，并负责实时更新该名单。 英大安旸纯债债券型证券投资基金               招募讲明书（更新）   若基金托管东说念主发现基金照应东说念主与关联往来名单中列示的关联方进行的关联往来 违反法律法则礼貌时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金照应东说念主采用必要措施阻止 该关联往来的发生，若基金托管东说念主采用必要措施后仍无法阻止关联往来发生时，基 金托管东说念主有权向中国证监会呈报。对于往来所场内已成交的违纪关联往来，基金托 管东说念主应按关连法律法则和往来所法则的礼貌进行结算，同期向中国证监会呈报。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金照应东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供允洽法律法则及行业圭臬的、经把稳遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓 往来敌手名单，并约定各往来敌手所适用的往来结算方式。基金照应东说念主应严格按照 往来敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴荐往来敌手。基金托管东说念主监督基金照应东说念主 是否按事前提供的银行间债券阛阓往来敌手名单进行非券款兑付（非 DVP）往来。 基金照应东说念主不错每半年对银行间债券阛阓往来敌手名单及结算方式进行更新，新名 单详情前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照左券进行结 算。如基金照应东说念主根据阛阓情况需要临时休养银行间债券阛阓往来敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主讲明原理，并在与往来敌手发生往来前 3 个服务日内与基 金托管东说念主协商处理。   基金照应东说念主负责对往来敌手的资信禁止，按银行间债券阛阓的往来法则进行交 易，并负责处理因往来敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由 此酿成的任何法律责任及损失。若未践约的往来敌手在基金托管东说念主与基金照应东说念主确 定的时辰前仍未承担爽约责任过甚他关连法律责任的，基金照应东说念主不错对相应损失 先行给予承担，然后再向关连往来敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金照应东说念主莫得按照预先约 定的往来敌手或往来方式进行往来时，基金托管东说念主应实时提醒基金照应东说念主，基金托 管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨责任。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资 产净值经营、基金份额净值经营、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金 收益分派、关连信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐明数据等进行监督 和核查。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   如果基金照应东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将演叨的功绩阐明数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何责任，并将在发现后立即呈报中国证监 会。   （八）基金托管东说念主发现基金照应东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违反 法律法则、《基金合同》和本托管左券的礼貌，应实时以电话提醒或书面指示等方 式通知基金照应东说念主限期纠正。基金照应东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核 查。基金照应东说念主收到书面通知后应实时查对并以书面格式给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，讲明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期 限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督 促基金照应东说念主改正。基金照应东说念主对基金托管东说念主通知的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应呈报中国证监会。   （九）基金照应东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》 和本托管左券对基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金照应东说念主应 在礼貌时辰内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主 按照法律法则、《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金照应东说念主应积极配合提供关连数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金照应东说念主依据往来模范也曾收效的指示违反法律、 行政法则和其他相关礼貌，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金照应 东说念主，由此酿成的损失由基金照应东说念主承担。   （十一）基金托管东说念主发现基金照应东说念主有紧要违纪步履，应实时呈报中国证监会， 同期通知基金照应东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金照应东说念主无梗直 原理，拒却、贫瘠基金托管东说念主根据本托管左券礼貌诈欺监督权，或采用拖延、讹诈 等技巧妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主冷落申饬仍不改正 的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。   （十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护 基金份额持有东说念主利益的原则，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问司帐师事 务所观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   基金托管东说念主依照关连法律法则的礼貌和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定 资产处置和信息露馅等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时代的具体法则依照关连 法律法则的礼貌和基金合同的约定推行。   三、基金照应东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照应东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全接济基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其他 账户、复核基金照应东说念主经营的基金资产净值和基金份额净值、根据基金照应东说念主指示 办理清理交收、关连信息露馅和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照应东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 照应、未推行或无故蔓延推行基金照应东说念主资金划拨指示、表现基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本左券过甚他相关礼貌时，应实时以书面格式通知基 金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面格式给基金照应东说念主 发出回函，讲明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述礼貌 期限内，基金照应东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托 管东说念主应积极配合基金照应东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关连贵寓以供基金管 理东说念主核查托管财产的完好意思性和信得过性，在礼貌时辰内恢复基金照应东说念主并改正。   （三）基金照应东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应实时呈报中国证监会， 同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金托管东说念主无梗直 原理，拒却、贫瘠基金照应东说念主根据本左券礼貌诈欺监督权，或采用拖延、讹诈等手 段妨碍基金照应东说念主进行有用监督，情节严重或经基金照应东说念主冷落申饬仍不改正的， 基金照应东说念主应呈报中国证监会。   四、基金财产接济   （一）基金财产接济的原则 或财产承担责任。 户。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新） 放心。 两边可另行协商处理。基金托管东说念主未经基金照应东说念主的指示，不得自走运用、刑事责任、 分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限责任公司结 算数据完成场内往来交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户爱戴费等用度）。 到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时通知基金照应东说念主采用措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金照应东说念主 应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何责任。 基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金照应东说念主开立并照应。 金份额持有东说念主东说念主数允洽《基金法》、《运作办法》等相关礼貌后，基金照应东说念主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在礼貌时辰内， 聘用允洽《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行验资，出具验资呈报。 出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 礼貌办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和照应 照应东说念主正当合规的指示办理资金收付。 和基金照应东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行动。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照应 金开立证券账户。 东说念主和基金照应东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 理和运用由基金照应东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行入款余额不及导致证券账户 开户费无法扣收，由基金照应东说念主先行垫付。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法 东说念主清理服务，基金照应东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差 资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的礼貌推行。 资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连礼貌，则基金托管东说念主 比照上述对于账户开立、使用的礼貌推行。   （五）债券托管专户的开设和照应   《基金合同》收效后，基金照应东说念主负责以基金的口头苦求并取得进入世界银行 间同行拆借阛阓的往来资历，并代表基金进行往来；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、 银行间阛阓登记结算机构的相关礼貌，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账 户，持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管 理东说念主代表基金坚忍世界银行间债券阛阓债券回购主左券。   （六）其他账户的开立和照应 英大安旸纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书（更新） 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及关连账户的开设和使用，按相关 法则进行开立和使用。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的接济   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主 存放于基金托管东说念主的接济库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓清理所股份有限公司或 单据营业中心的代接济库，接济凭证由基金托管东说念驾驭有。什物证券、银行依期入款 证实书等有价凭证的购买和转让，按基金照应东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金 托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构施行有用禁止的资产不承担接济责任。   （八）与基金财产相关的紧要合同的接济   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金照应东说念主负责。由基金照应东说念主代表基 金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金照应东说念主、基金托管东说念主接济。 除本左券另有礼貌外，基金照应东说念主代表基金签署的与基金财产相关的紧要合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息露馅左券及基金投资业务中产生的紧要合同， 基金照应东说念主应保证基金照应东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金照应 东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个 服务日内将原来投递基金托管东说念主处。紧要合同的接济期限不低于法律法则礼貌的最 低期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金照应东说念主应向基金托管东说念主提供合同复印件， 并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转化。   五、基金资产净值经营和司帐核算   （一）基金资产净值的经营、复核与完成的时辰及模范 经营日基金资产净值除以经营日基金份额总和，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位 四舍五入。基金照应东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另 有礼貌的，从其礼貌。   基金照应东说念主每个服务日经营基金资产净值及基金份额净值，并按基金合同约定 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 公告。 金合同》的礼貌暂停估值时除外。基金照应东说念主每个服务日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照应东说念主按约定 对外公布。如遇稀零情况，经中国证监会同意，不错适应蔓延经营或公告。   （二）基金资产估值方法和稀零情形的处理   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、资产救助证券、其他投资等资 产及欠债。   （1）证券、期货往来所上市的有价证券的估值 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估 值； 所阛阓挂牌转让的资产救助证券，给与估值技艺详情公允价值； 应以活跃阛阓上未经休养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代 表估值日公允价值的情况下，移交阛阓报价进行休养以阐述估值日的公允价值；对 于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应给与估值技艺详情其公允价值。   （2）初次公开辟行未上市的债券，给与估值技艺详情公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）银行间阛阓往来的固定收益品种的估值 种当日的估值净价； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新） 当日的独一估值净价或保举估值净价。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售 登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 率与二级阛阓利率不存在彰着相反、未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况 下，按成本估值。   （4）吞并债券同期在两个或两个以上阛阓往来的，按债券所处的阛阓分别估 值。   （5）持有的银行依期入款或通知入款以本金列示，根据入款左券列示的利息总 额或约定利率每天然日计提利息。   （6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近往来日结算价估 值。   （8）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金 照应东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金照应东说念主不错给与舞动订价机制，以 确保基金估值的平允性。   （10）对质券公司短期公司债券，给与估值技艺详情公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （11）其他资产按法律法则或监管机构相关礼貌进行估值。   （12）关连法律法则以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项， 按国度最新礼貌估值。   如基金照应东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、模范 及关连法律法则的礼貌或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，两边协商处理。   根据相关法律法则，基金资产净值经营和基金司帐核算的义务由基金照应东说念主承 担。本基金的基金司帐责任方由基金照应东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新） 题，如经关连各方在平等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的观念，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的经营结果对外给予公布。由此给基金份额持有东说念主和基金酿成 的损失以及因该往来日基金资产净值经营顺延差错而引起的损失，由基金照应东说念主负 责赔付。   基金照应东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适应、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时， 视为基金份额净值差错。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   （1）估值差错类型   本基金运作过程中，如果由于基金照应东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的责 任东说念主应当对由于该估值差错遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿责任。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 经营差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （2）估值差错处理原则 各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错责任方承担；由于估 值差错责任方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估值差错责 任方对径直损失承担抵偿责任；若估值差错责任方也曾积极和洽，况兼有协助义务 确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责任。 仅对估值差错的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。 差错责任方仍移交估值差错负责。如果由于得到不当得利确当事东说念主不返还或不全部 返还不当得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责任方应抵偿 受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当事东说念主享有要求 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新） 托福不当得利的权利；如果得到不当得利确当事东说念主也曾将此部分不当得利返还给受 损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿额加上也曾得到的不当得利返还的总和超 过其施行损失的差额部分支付给估值差错责任方。   （3）估值差错处理模范   估值差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下： 详情估值差错的责任方； 估； 抵偿损失； 机构进行更正。   （三）基金份额净值差错的处理方式 管东说念主，并采用合理的措施注重损失进一步扩大。 报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照应东说念主应当公告， 并报中国证监会备案。 通行作念法，基金照应东说念主和基金托管东说念主应本着平等和保护基金份额持有东说念主利益的原则 进行协商。   （四）暂停估值的情形 认后，基金照应东说念主应当暂停估值； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门礼貌的司帐轨制推行。   （六）基金账册的建立   基金照应东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报。基金照应东说念主独巧合设 置、记录和接济本基金的全套账册。若基金照应东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金照应东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值的经营和公告的，以基金照应东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金财务报表由基金照应东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金照应东说念主编制的基金财务报表后，进行放心的复核。查对 不符时，应实时通知基金照应东说念主共同查出原因，进行休养，直至两边数据竣工一致。   (1)报表的编制   基金照应东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内完成基金季度呈报的编制；在 上半年结果之日起两个月内完成基金中期呈报的编制；在每年结果之日起三个月内 完成基金年度呈报的编制。基金年度呈报中的财务司帐呈报应当经过允洽《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计。《基金合同》收效不及两个月的，基 金照应东说念主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   (2)报表的复核   基金照应东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照应东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行休养，休养以国度相关礼貌为准。   基金照应东说念主应留足充分的时辰，便于基金托管东说念主复核关连报表及呈报。   六、基金份额持有东说念主名册的接济   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新） 金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金照应东说念主的指示编制和接济，接济期限自 基金账户销户之日起不少于 20 年。基金照应东说念主应接济基金份额持有东说念主名册，保存期 不少于 20 年，法律法则或监管机构另有礼貌的除外。如不可妥善接济，则按关连法 规承担责任。   在基金托管东说念主要求或编制中期呈报和年度呈报前，基金照应东说念主应将相关贵寓送 交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完好意思性。 基金托管东说念主不得将所接济的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应顺从隐私义务，除非法律、法则、法则另有礼貌，有权机关另有要求。   七、争议处理方式   因本左券产生或与之关连的争议，两边当事东说念主应通过协商、斡旋处理，协商、 斡旋不可处理的，可给与以下方式：   任何一方均有权将争议提交_中国国外经济贸易仲裁委员会，根据该仲裁委员会 那时有用的仲裁法则按普通模范进行仲裁。仲裁地点在北京市，仲裁裁决是结尾性 的并对各方当事东说念主具有敛迹力。胜诉方因仲裁发生的仲裁费、保全费、担保费、律 师费、差旅费等均由败诉方承担。在仲裁时代，本合同不触及争议部分的要求仍须 履行。   争议处理时代，两边当事东说念主应遵循基金照应东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续忠 实、长途、尽责地履行《基金合同》和本托管左券礼貌的义务，爱戴基金份额持有 东说念主的正当权益。   本左券受中国法律（为本左券之目的，在此不包括香港、澳门相当行政区和台 湾地区法律）统治并从其解释。   八、基金托管左券的着力   两边对托管左券的着力约定如下：   （一）基金照应东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管左券草案， 应经托管左券当事东说念主两边加盖单元公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代 表签章，左券当事东说念主两边根据中国证监会的观念修改托管左券草案。托管左券以中 国证监会注册的文本为矜重文本。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书（更新）   （二）托管左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效之日起 收效。托管左券的有用期自其收效之日起至基金财产清理结果报中国证监会备案并 公告之日止。   （三）托管左券自收效之日起对托管左券当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）本左券一式叁份，左券两边各持壹份，上报监管机构壹份，每份具有同 等的法律着力。   九、基金托管左券的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）托管左券的变更模范   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与《基金合同》的礼貌有任何冲突。基金托管左券的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管左券阻隔出现的情形   （三）基金财产的清理 小组，基金照应东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清 算。 允洽《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   (1)基金合同阻隔情形出当前，由基金财产清理小组统一汲取基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   (3)对基金财产进行估值和变现； 英大安旸纯债债券型证券投资基金                招募讲明书（更新）   (4)制作清理呈报；   (5)聘用司帐师事务所对清理呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理呈报出 具法律观念书；   (6)将清理呈报报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有这个词合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念驾驭有的基金份额 比例进行分派。   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理呈报经允洽《中华东说念主民 共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理呈报登载 在礼貌网站上，并将清理呈报指示性公告登载在礼貌报刊上。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则礼貌的最低期 限。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                                招募讲明书（更新）             第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金照应东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，同期，根据基金份额持 有东说念主的需要和阛阓的变化，在允洽法律法则的前提下，基金照应东说念主有权加多或变更 关连服务样子。如因系统、第三方或其他不可抗力等原因导致下述服务无法提供， 基金照应东说念主不承担任何责任。对基金份额持有东说念主的服务主要由基金照应东说念主、销售机 构提供，以下为基金照应东说念主提供的主要服务内容：   一、账户开立与往来服务   投资者可通过英大基金官方网站网上往来平台、微信公众号“英大基金”、直 销柜台或非直销销售机构，杀青账户开立及往来操作。   基金照应东说念主根据在直销网点进行往来的基金份额持有东说念主要求提供成交阐述；非 直销销售机构基金份额持有东说念主阐述服务参照各销售机构业务经过及礼貌。   二、依期定额投资盘算   基金照应东说念主为投资者提供依期定额投资的服务。通过依期定额投资盘算，投资 者不错通过固定的渠说念，依期定额申购基金份额。   依期定额投资盘算的具体实施办法详见关连公告及照应东说念主官方网站关连业务规 则。   三、电子化往来服务及查询服务   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为客户提供电子化往来系统自助 办理基金往来服务，包括：基金认购/申购、赎回、休养、撤单、分成方式变更、定 期定额投资等业务办理服务。   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为持有东说念主提供账户查询、产物信 息查询、产物净值查询、公告信息查询、往来状态查询等服务。   四、持有东说念主对账单服务 件对账单。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                         招募讲明书（更新） 季度、年度电子邮件对账单或索求传真对账单。其中：    （1）电子邮件对账单：电子对账单是通过基金份额持有东说念主预留的电子邮箱向其 提供份额及往来对账的一种电子化的账单格式。电子邮件对账单的内容包括但不限 于：期末基金份额余额、期末资产净值、时代往来明细等；发送对象为订阅电子邮 件对账单且在对应时代内有往来或终末一个往来日仍持有份额的投资东说念主；发送时辰 为每月、季度、年度结果后十个服务日内。    （2）传真对账单：基金份额持有东说念主若需传真对账单，可致电基金照应东说念主客户热 线或发送邮件到基金照应东说念主客服邮箱（ydamc@ydamc.com）索求。 误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法正常收取对账单 的基金份额持有东说念主，敬请实时通过登录本东说念主账户或拨打客服热线查询、查对、变更 您的预留说合方式。    五、手机短坚信务    基金照应东说念主通过短信为投资者提供账户信息阐述、基金往来阐述等信息服务。    基金照应东说念主依期或不依期向基金份额持有东说念主的预留手机号及邮箱发送基金分 红、诞辰道喜、个东说念主预留信息不全指示、拜谒问卷、行动推行等信息。    如基金份额持有东说念主不但愿汲取到此类信息，不错通过英大基金官方客服热线或 客服邮箱取消该类服务。    六、客户服务热线电话服务    投资者念念要了解往来情况、基金账户信息查询、基金产物与服务扣问、业务规 则解答或进行投诉等，可拨打英大基金照应有限公司客户服务热线电话： 见告事项及说合方式，基金照应东说念主汲取基金份额持有东说念主需求后给予回复。 客服热线自助查询基金净值、基金份额、基金往来等信息。    七、基金份额持有东说念主观念、建议或投诉 英大安旸纯债债券型证券投资基金             招募讲明书（更新）   基金份额持有东说念主不错通过本公司客户服务热线电话、书信、电子邮件、传真等 渠说念对基金照应东说念主和销售网点所提供的服务冷落观念、建议或投诉。   对于服务日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于非服务日冷落的投诉， 将在顺延的服务日进行处理。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                         招募讲明书（更新）                 第二十三部分 其他应露馅事项 有用期的公告 呈报 告指示性公告 增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 （2023 年第 1 号） 券 A 份额）基金产物贵寓概要（更新） 券 C 份额）基金产物贵寓概要（更新） 明书及基金产物贵寓概要的指示性公告 售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 次收益分派公告 购（含休养转入）业务的公告 增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”为销售平台的公告 （2023 年 12 月） 英大安旸纯债债券型证券投资基金                         招募讲明书（更新） 份信息贵寓的公告 呈报 告指示性公告 次收益分派公告 购（含休养转入）业务的公告 公告 呈报 告指示性公告 增中原银行股份有限公司“中原 e 家”为销售平台的公告 券 A 份额）基金产物贵寓概要（更新） 券 C 份额）基金产物贵寓概要（更新） （2024 年 6 月） 份信息贵寓的公告 英大安旸纯债债券型证券投资基金                        招募讲明书（更新） 呈报 告指示性公告 公告 的公告 示性公告 公告 增上海攀赢基金销售有限公司为销售机构的公告 度呈报 呈报指示性公告 新）（2024 年第 1 号） 债券 A 份额）基金产物贵寓概要（更新） 债券 C 份额）基金产物贵寓概要（更新） 讲明书及基金产物贵寓概要的指示性公告 英大安旸纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书（更新） 增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并参加其费率优惠行动的公告 英大安旸纯债债券型证券投资基金             招募讲明书（更新）        第二十四部分 招募讲明书的存放过甚查阅方式   本招募讲明书存放在本基金照应东说念主、基金托管东说念主、代销机构和注册登记东说念主的办 公样子，投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买基金招募讲明书复制件 或复印件，但应以基金招募讲明书原来为准。   基金照应东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容竣工一致。 英大安旸纯债债券型证券投资基金                  招募讲明书（更新）                 第二十五部分 备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式   基金合同、托管左券、招募讲明书或更新后的招募讲明书、年度呈报、中期报 告、季度呈报和基金份额净值公告等文本文献在编制完成后，将存放于基金照应东说念主 所在地、基金托管东说念主所在地，供公众查阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合理时辰 内取得上述文献复制件或复印件。   投资东说念主也可在基金照应东说念主指定的网站上进行查阅。本基金的信息露馅事项将在 礼貌媒介上公告。本基金的信息露馅将严格按照法律法则和基金合同的礼貌进行。                               英大基金照应有限公司

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